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山東藥玻2017年半年度報告

時間:2017-08-15 來源: 公司公告
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山東藥玻2017年半年度報告.pdf

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、本半年度報告未經審計。 四、公司負責人柴文、主管會計工作負責人宋以釗     及會計機構負責人(會計主管人員)劉   綿行聲明:保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司本半年度不進行利潤分配,也不進行資本公積轉增股本。 六、前瞻性陳述的風險聲明 √適用□不適用 本報告中所涉及的經營計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾,敬請投資者注意投資風險。 七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、  是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、  重大風險提示 無 十、 其他 □適用√不適用                                        目錄 第一節      釋義......3 第二節      公司簡介和主要財務指標......3 第三節      公司業務概要......6 第四節      經營情況的討論與分析......10 第五節      重要事項......18 第六節      普通股股份變動及股東情況......22 第七節      優先股相關情況......25 第八節      董事、監事、高級管理人員情況......26 第九節      公司債券相關情況......27 第十節      財務報告......28 第十一節    備查文件目錄......114                                  第一節    釋義 在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義: 常用詞語釋義 模制瓶系列                 指           鈉鈣玻璃模制注射劑瓶、鈉鈣玻璃輸液瓶、中性硼                                         硅玻璃模制注射劑瓶、中性硼硅玻璃輸液瓶 棕色瓶系列                 指           鈉鈣玻璃藥瓶(棕料)                     第二節    公司簡介和主要財務指標 一、 公司信息 公司的中文名稱                       山東省藥用玻璃股份有限公司 公司的中文簡稱                       山東藥玻 公司的外文名稱                       SHANDONGPHARMACEUTICAL    GLASS CO., LTD 公司的外文名稱縮寫                   SDPG 公司的法定代表人                     柴文 二、 聯系人和聯系方式                                      董事會秘書                 證券事務代表 姓名                        趙海寶                      茹波 聯系地址                    山東省淄博市沂源縣城        山東省淄博市沂源縣城 電話                        0533-3259028                0533-3259209 傳真                        0533-3249700                0533-3249700 電子信箱                    [email protected]         [email protected] 三、 基本情況變更簡介 公司注冊地址                         山東省淄博市沂源縣城 公司注冊地址的郵政編碼               256100 公司辦公地址                         山東省淄博市沂源縣城 公司辦公地址的郵政編碼               256100 公司網址                             http://www.kfopjk.live 電子信箱                             [email protected] 報告期內變更情況查詢索引 四、 信息披露及備置地點變更情況簡介 公司選定的信息披露報紙名稱          《中國證券報》、《上海證券報》 登載半年度報告的中國證監會指定網站的www.sse.com.cn 網址 公司半年度報告備置地點               公司證券部 報告期內變更情況查詢索引 五、 公司股票簡況    股票種類      股票上市交易所      股票簡稱         股票代碼      變更前股票簡稱      A股        上海證券交易所      山東藥玻          600529 六、 其他有關資料 □適用√不適用 七、 公司主要會計數據和財務指標 (一)主要會計數據                                                               單位:元  幣種:人民幣          主要會計數據                本報告期          上年同期       本報告期比上                                      (1-6月)                        年同期增減(%) 營業收入                          1,150,037,339.97    971,033,253.88          18.43 歸屬于上市公司股東的凈利潤          132,114,235.44     86,169,998.97           53.32 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性    127,532,910.60     95,422,521.41           33.65 損益的凈利潤 經營活動產生的現金流量凈額          148,025,109.56    231,607,835.01          -36.09                                                                         本報告期末比                                      本報告期末         上年度末       上年度末增減                                                                             (%) 歸屬于上市公司股東的凈資產        3,117,844,232.30  3,043,601,049.46            2.44 總資產                            4,071,425,544.89  3,904,225,444.11            4.28 (二)    主要財務指標          主要財務指標                本報告期         上年同期      本報告期比上年                                      (1-6月)                       同期增減(%) 基本每股收益(元/股)                      0.4352          0.3348            29.99 稀釋每股收益(元/股)                      0.4352          0.3348            29.99 扣除非經常性損益后的基本每股收益           0.4201          0.3707            13.33 (元/股) 加權平均凈資產收益率(%)                     4.26            3.82   增加0.44個百分                                                                                    點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資             4.23            4.23 產收益率(%) 公司主要會計數據和財務指標的說明 □適用√不適用 八、 境內外會計準則下會計數據差異 □適用√不適用 九、 非經常性損益項目和金額 √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種:人民幣          非經常性損益項目                      金額               附注(如適用) 非流動資產處置損益                              -1,813,852.07 計入當期損益的政府補助,但與公司正常                583,985.65 經營業務密切相關,符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政 府補助除外 除同公司正常經營業務相關的有效套期               6,081,822.10 保值業務外,持有交易性金融資產、交易 性金融負債產生的公允價值變動損益,以 及處置交易性金融資產、交易性金融負債 和可供出售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支                 517,239.69 出 所得稅影響額                                       -787,870.53 合計                                              4,581,324.84 十、 其他 □適用√不適用                            第三節    公司業務概要 一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明 (一)公司所從事的主要業務 公司主要從事各種藥用玻璃包裝產品的研發、生產和銷售,產品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基膠塞、鋁塑蓋塑料瓶等六大系列,千余種規格,涵蓋從玻璃瓶到丁基膠塞、到鋁塑組合蓋一整套的藥用包裝產品,能滿足不同客戶的需求,在行業內具有規模優勢。 公司的產品作為一種中間產品,用戶主要是制藥企業:在國內市場,山東藥玻憑借自身的品牌優勢和價格優勢,采用直銷和經銷相結合的模式;同時,公司還通過代理公司和自身的外貿部門,積極開拓國際市場。 公司主要從事各種藥用玻璃包裝產品的研發、生產和銷售,在行業內具有規模優勢。公司上游企業主要為煤炭采選業、化學原料及化學制品制造業,下游企業主要為醫藥制造業,如下圖所示:  煤炭采選業、化學原              醫藥包裝業                  醫藥制造業  料及化學制品制造業 (1)主要原材料價格變化趨勢: 上游煤炭采選業、化學原料及化學制品制造業,受市場產能及市場供求關系影響,不同原材料呈現不同的價格變化趨勢,主要原材料情況如下: ①報告期內公司主要原材料煤炭受行業去產能及供給側改革影響,階段性波動,價格總體呈上升趨勢; ②報告期內公司主要原材料純堿受環保及供給側改革影響,價格波動態勢,總體呈上升趨勢; ③報告期內公司主要原材料石英砂受礦產開發加工企業當地政府礦產資源保護政策影響,及公司為提高產品質量加大優質石英砂采購量的影響,價格呈上漲趨勢。 (2)主要產品價格變化趨勢: 下游醫藥制造行業發展面臨有利的國內環境,醫療改革不斷深化推進,市場需求快速增長,國家對醫藥制造行業的扶持力度加大,質量標準體系和管理規范不斷健全,社會資本比較充裕,都有利于行業平穩較快發展,從而推動了公司的快速發展。報告期內公司受客戶群穩定影響,主要產品價格趨于穩定。 (二)公司的經營模式 公司主要采用以銷定產的生產經營模式,由銷售部門根據銷售計劃或客戶訂單將生產計劃下達至生產部門,實行按單生產,詳細如下 (1)原料采購:公司依據生產所需原材物料種類比較多、涉及范圍比較廣、采購金額大的特點,確定了對不同種類物資采取不同采購模式,以達到采購效率高、采購成本低的績效目標。例如對純堿、煤炭等價格波動大的大宗物資,公司采取與多家供應商結盟的戰略采購模式,始終保證最低的采購價格;對石英砂等長期穩定需求物資,公司與多家較大的供應商簽訂長期穩定采購合同,實現雙方共贏;對五金備件等品種繁雜的物資,公司采取線上與線下的比價采購模式,使采購價格保持較低水平。公司已建立比較完善采購管理體系,包括供應商選擇與評價體系、采購預算體系、采購物資計劃編制體系、采購價格審計監督體系、采購物資質量檢驗體系、采購付款與結算控制體系、采購效率考評體系、采購人員的輪崗機制等。因公司地理位置、天氣、運輸等原因,煤炭、石英砂等原料需要提前進行冬季儲備,均儲備兩個月用量。 (2)生產安排:公司主要采用以銷定產的生產經營模式,由銷售部門根據銷售計劃或客戶訂單將生產計劃下達至生產部門,實行按單生產。由于玻璃制品的生產具有一定特殊性,玻璃窯爐點火后通常情況下不能停產,對于部分標準規格的產品,市場需求量通常較大的,公司適度備貨,以便有效利用產能。對于客戶有特定要求的產品訂單,首先由銷售部門會同技術中心組織合同評審,評審認可后進行設計開發并制定產品標準,進而開展產品試制。公司質檢部門依據產品標準對新產品樣品進行鑒定,試制的樣品發送至客戶進行確認并針對客戶意見進行整改,定型后,由公司生產部門組織批量生產。公司對生產環節制定了專門的管理制度,整個生產程序受到質量管理體系規定的控制,以滿足藥品生產企業對包裝材料的要求。因玻璃窯爐點火后不能停產的特殊原因,公司在生產方面不存在明顯的周期性安排。 (3)銷售流程:由于公司生產的藥用玻璃包裝材料直接面向終端客戶制藥企業,因此在國內市場,公司產品以直銷模式為主,以直接、高效溝通客戶需求,僅在部分地區采用經銷模式。銷售公司負責銷售計劃制定落實、市場調研、客戶聯絡、訂單管理等工作。公司還在國內制藥企業分布較為集中的省份設立了辦事處,打造了一個建立了高效穩定的營銷團隊。采用直銷模式可以較好地體現品牌形象,容易實現垂直管理和精細化營銷,并且執行力強,能夠最準確的掌握市場信息。 對于采取經銷模式的區域,公司對經銷商的選擇有著嚴格的標準,一般由駐地的業務人員對所在地區主要經銷商進行調查摸底,結合其市場信譽、資金實力、銷售網絡、倉儲物流能力等多種因素篩選出若干個優質經銷商確定為經銷商客戶。在出口市場,公司采用代理商模式,通過電子商務發布產品信息、發展代理商加盟,依托代理商網絡與資源實現向當地銷售產品。未來,公司計劃在歐盟、中東、南非、北美、巴西、東南亞建立銷售辦事處,以便更好都掌控當地市場和擴大出口銷售額。在產品銷售方面不存在明顯的周期性。 (4)季節性安排:公司在采購、生產和銷售方面不存在明顯的周期性和季節性,在生產和銷售方面不存在季節性安排。 (三)公司的行業情況 根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂)及中國證監會公布的上市公司行業分類結果,公司所屬行業為“C30 非金屬礦物制品業”;根據《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T4754-2011),公司所處行業屬于“C30非金屬礦物制品業”之“3055玻璃包裝容器制造”。公司產品主要為藥用玻璃類醫藥包裝材料,具體包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶等。醫藥包裝材料主要指醫藥內包裝材料,即直接接觸藥品的包裝材料和容器。醫藥包裝材料伴隨藥品生產、流通及使用的全過程,是藥品不可分割的一部分。根據使用材質,可將醫藥包裝材料分為藥用玻璃、金屬包裝材料、藥用明膠制品、橡膠、塑料(容器、片材、膜)及其復合片等5大類。 藥品是一種特殊的商品,直接關系到消費者的身體健康和生命安全。醫藥包裝材料可以直接接觸藥品,其質量的好壞將影響到藥品的安全性、藥性的穩定性和藥品的銷售。隨著包裝新材料、新設備、新技術、新工藝的不斷涌現,藥品包裝行業呈現出了更方便安全、更環保的趨勢。 根據TheFreedoniaGroup ,Inc.的統計,2018年全球醫藥包裝市場的產值預計將達730.4億美 元,2012至2018年的復合年均增長率將達5.6%。其中,美國仍是全球最主要的醫藥包裝市場, 將占到全球醫藥包裝市場總產值的28%,亞太地區是增長速度最快的地區,中國市場則是最主要 的推動力,預計年均增長率將達到11.5%。2014-2018年,預計我國的醫藥包裝市場將會以平均 10.6%的增速增長,到2018年,我國醫藥包裝市場規模將達到1068億元,市場成長空間巨大。 我國醫藥包裝產業的生產總值已占全國包裝業生產總值的10%以上,大大高于整個制藥工業占全 國工業總產值的比例。在新產品、新藥劑型層出不窮的今天,我國醫藥包裝產業的市場空間廣闊。 但距發達國家醫藥包裝產業占醫藥工業總產值 30%以上的水平還有一定差距。藥品的新劑型層出 不窮,而與之相配套的藥品包裝材料跟進速度還比較慢,有很大的潛力可挖。 隨著國內醫藥行業快速發展,對制藥企業提出了更高的要求,也是對藥包材行業的一次挑戰,公司做為醫藥包裝行業的龍頭,依托公司在質量、成本、服務、研發等方面的優勢,夯實內部管理,更好地滿足客戶對產品質量的要求,共促發展,公司在同行業的領先地位將得到更好的鞏固。 外貿出口方面,公司將繼續加強質量控制,為客戶提供一流的產品、一流的服務,預計在未來出口額仍將保持穩定增長。 二、報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明 □適用√不適用 三、報告期內核心競爭力分析 √適用□不適用 (1)品牌優勢 公司有長期從事藥用玻璃生產經營的歷史,“沂蒙”牌商標為山東省著名商標、全國馳名商標,公司生產的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃藥瓶被評為山東省名牌產品,公司產品以其產品質量優良在藥用玻璃包裝行業及制藥企業中享有較高知名度,國內大型制藥企業主要使用公司產品。同時,公司一直在積極開拓國際市場,取得了良好的銷售業績,出口份額持續的保持了增長,產品在國際市場獲得了一定的品牌認可度。 (2)規模優勢 公司是國內藥用玻璃行業的龍頭企業,現擁有模抗瓶年產70多億支的產能,是國內最大的模抗瓶生產廠家。公司現有六大類系列產品,千余種規格,涵蓋從玻璃瓶到丁基膠塞、到鋁塑組合蓋一整套的藥用包裝產品,能滿足不同客戶的需求,完整的產品線以及產業鏈格局形成了明顯的規模生產優勢,體現在采購和管理成本降低、市場風險分散、綜合毛利率提升等各個方面。 公司積極在行業內進行全國性戰略布局,2002年在內蒙古投資設立包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司,2014年控股收購四川綿竹成新藥用玻璃有限責任公司,突破了公司營銷半徑的限制,極大增強了市場輻射能力,為企業做大做強創造了必要條件。 (3)質量優勢 公司經過四十多年的發展,從原材料采購開始到產品實現銷售的各環節,制定了一套嚴格的標準操作規程,并嚴格執行;同時引入質量風險管理的理念,確保了產品質量的穩定和提高,為產品在市場上的競爭提供了有力保障。 公司在同行業中率先引進世界一流制瓶生產線,公司生產的模制抗生素玻璃瓶與行業中主要生產廠家同類產品相比,各項指標在同行業中均居領先水平。公司在擴大規模的同時,注重加快技術更新步伐,通過對原有工藝技術及裝備的革新改造,不斷研發新型模制瓶,在行業中率先輕量化、高檔化、大規格化。目前,公司生產的模制瓶產品質量已接近國際同類產品先進水平,居國內領先。 (4)研發優勢 公司有較為完善的研發體系,覆蓋產品生產的全過程,為產品的升級換代和產品質量的提高提供了保證,是山東省藥用包裝材料工程技術研究中心、省級工業設計中心、省級企業技術中心,設立了博士后科研工作站。公司通過自主創新,目前擁有發明專利23項、實用新型專利59項、外觀設計專利2項,鞏固了公司在本行業的技術領先地位。 近年來,公司結合藥包材行業技術發展態勢和國內外市場實際需求,通過開展自主開發,以及與高校、科研院所合作開發等形式,積極開展技術創新,在新產品開發、傳統產品品質提升、工業裝備自動化技術升級、藥用包裝材料與藥品相容性基礎研究等方面取得了較好的成果,報告期內公司獲得了14項實用新型專利授權。                       第四節    經營情況的討論與分析 一、經營情況的討論與分析 2017年上半年,公司主要從以下方面入手:一是著力抓好融資項目的建設工作,做好項目設備的 采購,土建工程的開工,為項目建成投產做好準備;二是深入推進環保治理工作。隨著國家對環保工作的不斷重視,為適應新形勢下的環保要求,公司上半年在繼續保證達標排放的基礎上,重點推進無組織排放的管控工作;三是繼續做好精細化管理工作。公司在做好現有管理工作,上半年通過“走出去”的方式,學習其他企業的先進管理理念,繼續參加“阿米巴”經營模式的培訓,為日后公司管理水平的提高打基礎;四是制定公司規劃。報告期內通過對公司過去生產經營管理工作的深度分析和未來發展方向的戰略考慮,為全面挖掘公司內在潛力、大幅度降低生產成本,創造公司新的競爭優勢和提高公司經濟效益,下達了公司未來三年的重點工作,以保證公司利潤的穩步增長。本報告期收入、利潤總體均有所增長,保證了公司健康、穩定和可持續發展。 1、營業收入 報告期內公司實現營業收入115,003萬元,同比增長18.43%;營業收入同比增長的主要原因是: 報告期內模制瓶系列、棕色瓶系列、貿易等收入增加所致。 2、營業利潤率 報告期內,存在部分主要原料和動力成本在高位運行以及職工薪酬增加等不利因素,公司的營業利潤率同比略有下降,比上年同期降低2.38個百分點;公司通過全員經濟責任制的實施,提高了產品的合格率、降低了原材物料的消耗、縮短生產調試和恢復進度等有成效性的工作,預計全年營業利潤率同比仍然是上升的。 3、歸屬于上市公司股東的凈利潤 報告期內公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤13,211萬元,同比增幅53.32%;同比增長的主 要原因是:營業收入同比增長、理財收益增加、資產減值損失減少、固定資產處置損失減少,導致歸屬于上市公司股東的凈利潤同比提高。 4、公司在生產經營出現的問題與困難 一是國家二孩政策的實施,對公司部分崗位的成熟技術女工人有較大的沖擊,報告期內離崗、辭職現象有所發生。 二是公司機械化、自動化、智能化工作推進達不到預期。 針對以上問題,公司采取以下措施: 針對運行中暴露出來的職工方面的問題,公司機械化、自動化、智能化的實現,是解決目前公司用工緊張、降低成本、提高綜合競爭力的根本途徑,也關系到公司各類產品滿負荷狀態下產銷平衡的實現;報告期內,公司對前期的自動化實施方案進行了總結和回顧,分析了此項工作中存在的現實問題,進一步明確了此項工作的必要性和緊迫性,在下一步的推進工作中側重自主研發和引入外部成熟的技術、理念相結合,有計劃的加速機械化、自動化、智能化的實現。 (一)主營業務分析 1   財務報表相關科目變動分析表                                                                  單位:元 幣種:人民幣 科目                                  本期數         上年同期數      變動比例(%) 營業收入                         1,150,037,339.97   971,033,253.88             18.43 營業成本                           796,388,753.15  649,258,615.40             22.66 銷售費用                            91,569,975.51    95,464,307.89             -4.08 管理費用                            84,464,700.48    72,211,426.53             16.97 財務費用                             2,415,723.05    -3,354,509.71            172.01 經營活動產生的現金流量凈額        148,025,109.56  231,607,835.01            -36.09 投資活動產生的現金流量凈額         16,182,198.36  -108,441,896.46            114.92 籌資活動產生的現金流量凈額         -2,376,685.79   -59,086,717.23             95.98 資產減值損失                         6,891,784.72    18,169,836.77            -62.07 投資收益                             6,081,822.10       319,568.18          1,803.14 營業外收入                           3,740,289.95       803,591.58            365.45 營業外支出                           3,622,047.01    13,028,259.09            -72.20 財務費用變動原因說明:本報告期較上年同期增幅172.01%,主要原因系本報告期匯兌損失增加所 致。 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本報告期較上年同期降幅36.09%,主要原因系本報 告期購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本報告期較上年同期增幅114.92%,主要原因系本報 告期購買理財產品增加所致。 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本報告期較上年同期增幅95.98%,主要原因系本報 告期2016年度的分紅在報告期后支付所致。 資產減值損失變動原因說明:本報告期較上年同期降幅62.07%,主要原因系本報告期個別認定計 提的壞賬準備減少所致。 投資收益變動原因說明:本報告期較上年同期增幅1,803.14%,主要原因系本報告期保本理財產 品收益增加所致。 營業外收入變動原因說明:本報告期較上年同期增幅365.45%,主要原因系本報告期政府補助增 加所致。 營業外支出變動原因說明:本報告期較上年同期降幅72%,主要原因系本報告期處置固定資產形 成的損失減少所致。 2   其他 (1)公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 □適用√不適用 (2)其他 □適用√不適用 (二)非主營業務導致利潤重大變化的說明 □適用√不適用 (三)資產、負債情況分析 √適用□不適用 1. 資產及負債狀況                                                                              單位:元                             本期期末                     上期期末  本期期末                             數占總資                     數占總資  金額較上   情況 項目名稱     本期期末數    產的比例     上期期末數     產的比例  期期末變   說明                               (%)                        (%)     動比例                                                                       (%) 貨幣資金    535,954,591.54      13.16  1,078,240,138.87     27.62    -50.29 應收票據    325,692,483.90       8.00    228,426,989.36      5.85     42.58 其他應收款   15,344,293.41       0.38     25,195,527.95       0.65    -39.10 其他流動資 776,585,454.23      19.07    180,233,708.52      4.62    330.88 產 在建工程     15,843,281.20       0.39     45,273,645.95       1.16    -65.01 短期借款                                    1,000,000.00      0.03   -100.00 應付職工薪   26,514,158.77       0.65     11,555,808.58        0.3    129.44 酬 應交稅費     12,551,773.40       0.31     25,892,403.20       0.66    -51.52 應付股利     60,710,994.60       1.49      4,663,284.93      0.12  1,201.89 其他應付款   72,250,531.83       1.77     39,200,218.01          1     84.31 其他說明 貨幣資金報告期末較上年度末降幅50.29%,主要原因系本報告期購買保本理財產品增加所致。 應收票據報告期末較上年度末增幅42.58%,主要原因系本報告期回收的貨款中銀行承兌匯票增加 所致。 其他應收款報告期末較上年度末降幅39.10%,主要原因系本報告期收回土地保證金所致。 其他流動資產報告期末較上年度末增幅330.88%,主要原因系本報告期購買保本理財產品增加所 致。 在建工程報告期末較上年度末降幅65.01%,主要原因系本報告期在建工程轉固定資產所致。 短期借款報告期末較上年度末降幅100.00%,主要原因系本報告期子公司歸還銀行借款所致。 應付職工薪酬報告期末較上年度末增幅129.44%,主要原因系本報告期計提的激勵基金未支付所 致。 應交稅費報告期末較上年度末降幅51.52%,主要原因系本報告期實現的稅金減少所致。 應付股利報告期末較上年度末增幅1,201.89%,主要原因系本報告期未支付的2016年度的紅利所 致。 其他應付款報告期末較上年度末增幅84.31%,主要原因系本報告期未支付的銷售部門的差旅費所 致。 2. 截至報告期末主要資產受限情況 □適用√不適用 3. 其他說明 □適用√不適用 (四)投資狀況分析 1、對外股權投資總體分析 √適用□不適用 報告期內,公司投資333.33萬元購買了沂源鑫源物流有限公司100%的股權,沂源鑫源物流有限 公司的主要業務是普通貨運;本次收購有助于公司進一步掌控運輸環節,為公司客戶提供更快捷、穩定、安全地運輸服務,同時也有利于公司整合運輸資源,降低運輸費用。 本報告期較上年同期對外股權投資額減少5977.36萬元,減少的原因是上年同期購買包頭市豐匯 包裝制品有限公司、沂源新奧塑料制品有限公司100%股權以及購買四川綿竹成新藥用玻璃有限責 任公司少數股東股權,上期投資額較大所致。 (1)重大的股權投資 □適用√不適用 (2)重大的非股權投資 √適用□不適用                                                                                                                                   資金                                                                                                              計提                來源                                   委托理財   委托理財  委托理財  報酬確定   實際回款   實際獲  是否經  減值  是否  是否  并說 合作方名稱   委托理財產品類型     金額     起始日期  終止日期    方式     本金金額   得收益  過法定  準備  關聯  涉訴  明是                                                                                                       程序   金額  交易         否為                                                                                                                                   募集                                                                                                                                   資金 沂源農商行         富民益源        2,000.00   2016/9/18  2017/3/20  合同約定    2,000.00     36.92      是      0     否    否   自有 交通銀行        蘊通財富.日增利     2,900.00   2016/10/8  2017/1/4   合同約定    2,900.00     22.12      是      0     否    否   自有 交通銀行        蘊通財富.日增利     4,100.00   2016/12/5  2017/3/7   合同約定    4,100.00     33.07      是      0     否    否   自有 中國銀行         日積月累對公                 2016/12/2             合同約定                          是      0     否    否   自有                                    4,000.00   8          2017/1/15               4,000.00      2.20 工商銀行       無固定期限超短期              2016/12/3  2017/1/13  合同約定                          是      0     否    否   自有                     理財          5,000.00   0                                 5,000.00      4.41 中國銀行         中銀保本理財      4,000.00   2017/1/6   2017/2/10  合同約定    4,000.00     11.89      是      0     否    否   自有 交通銀行        蘊通財富.日增利     2,900.00   2017/1/9   2017/4/11  合同約定    2,900.00     24.12      是      0     否    否   自有 農業銀行        金鑰匙、本利豐     1,500.00   2017/1/23  2017/4/24  合同約定    1,500.00     13.09      是      0     否    否   自有 沂源農商行         富民益源        1,000.00   2017/2/14  2017/5/18  合同約定    1,000.00      9.34      是      0     否    否   自有 交通銀行        蘊通財富.日增利     3,000.00   2017/2/15  2017/5/19  合同約定    3,000.00     32.52      是      0     否    否   自有  中國銀行      中銀保本理財      3,000.00   2017/2/23  2017/3/13  合同約定    3,000.00      4.33      是      0     否    否   自有  交通銀行     蘊通財富.日增利    10,000.00   2017/3/1   2017/6/2   合同約定   10,000.00    108.38     是      0     否    否   募集  民生銀行    人民幣結構性存款   10,000.00   2017/3/1   2017/6/2   合同約定   10,000.00     86.20      是      0     否    否   募集  東營銀行     瑞盈理財”喜贏盈                                     合同約定                          是      0     否    否   募集                     系列          3,000.00   2017/3/2   2017/5/25               3,000.00     23.88                                                                                                                                   資金                                                                                                              計提                來源                                   委托理財   委托理財  委托理財  報酬確定   實際回款   實際獲  是否經  減值  是否  是否  并說 合作方名稱   委托理財產品類型     金額     起始日期  終止日期    方式     本金金額   得收益  過法定  準備  關聯  涉訴  明是                                                                                                      程序   金額  交易         否為                                                                                                                                   募集                                                                                                                                   資金 包頭農商銀行  包頭農商銀行樂贏    500.00    2017/3/7   2017/4/13  合同約定       500.00    1.77      是      0     否    否   自有 交通銀行     蘊通財富.日增利     4,100.00   2017/3/8   2017/6/9   合同約定    4,100.00     44.44      是      0     否    否   自有 沂源農商行       富民益源        2,000.00   2017/3/9   2017/6/22  合同約定    2,000.00     20.18      是      0     否    否   自有 沂源農商行       富民益源        8,000.00   2017/3/9   2017/6/8   合同約定    8,000.00     79.85      是      0     否    否   募集 農業銀行         “本利豐”        5,000.00   2017/3/16  2017/4/20  合同約定    5,000.00     18.63      是      0     否    否   募集 沂源農商行        富民益源        1,000.00   2017/3/22  2017/9/27  合同約定                          是      0     否    否   自有 中國銀行      單位結構性存款    3,000.00   2017/3/31  2017/7/3   合同約定                          是      0     否    否   自有 中國銀行     單位結構性存款    18,800.00   2017/3/31  2017/7/3   合同約定                          是      0     否    否   募集 交通銀行     蘊通財富.日增利     2,900.00   2017/4/11  2017/7/13  合同約定                          是      0     否    否   自有 包頭農商銀行  包頭農商銀行樂贏    500.00    2017/4/18  2017/5/25  合同約定    500.00      1.85      是      0     否    否   自有 中國農業銀行       “本利豐”        1,000.00   2017/4/26  2017/6/27  合同約定    1,000.00      5.10      是      0     否    否   自有 包頭農商銀行  包頭農商銀行樂贏    500.00    2017/4/27  2017/7/6   合同約定                          是      0     否    否   自有 農業銀行         “匯利豐”        5,000.00   2017/4/28  2017/6/19  合同約定    5,000.00     23.51      是      0     否    否   募集 工商銀行    工銀理財共贏3號    5,000.00   2017/5/5   2017/8/2   合同約定                          是      0     否    否   募集                                                                                                                                  資金                                                                                                             計提                來源                                  委托理財   委托理財  委托理財  報酬確定   實際回款   實際獲  是否經  減值  是否  是否  并說 合作方名稱   委托理財產品類型     金額     起始日期  終止日期    方式     本金金額   得收益  過法定  準備  關聯  涉訴  明是                                                                                                     程序   金額  交易         否為                                                                                                                                  募集                                                                                                                                  資金 交通銀行     蘊通財富.日增利     3,000.00   2017/5/24  2017/8/25  合同約定                          是      0     否    否   自有 東營銀行    “瑞盈理財”喜贏盈    3,000.00   2017/5/27  2017/8/31  合同約定                          是      0     否    否   募集 沂源農商行       富民益源        1,000.00   2017/5/31  2017/8/28  合同約定                          是      0     否    否   自有 沂源農商行       富民益源        1,000.00   2017/6/1   2017/9/5   合同約定                          是      0     否    否   自有 交通銀行     蘊通財富.日增利    10,000.00   2017/6/6   2017/9/6   合同約定                          是      0     否    否   募集 民生銀行    人民幣結構性存款   10,000.00   2017/6/7   2017/9/7   合同約定                          是      0     否    否   募集 交通銀行     蘊通財富.日增利     2,000.00   2017/6/9   2017/6/13  合同約定    2,000.00      0.39      是      0     否    否   自有 交通銀行     蘊通財富.日增利     2,100.00   2017/6/9   2017/7/5   合同約定                          是      0     否    否   自有 沂源農商行       富民益源        4,000.00   2017/6/12  2017/9/12  合同約定                          是      0     否    否   募集 沂源農商行       富民益源        4,000.00   2017/6/12  2017/9/12  合同約定                          是      0     否    否   募集 沂源農商行       富民益源        2,000.00   2017/6/27  2017/9/26  合同約定                          是      0     否    否   自有 農業銀行         “本利豐”        5,000.00   2017/6/29  2017/9/1   合同約定                          是      0     否    否   募集 農業銀行         “本利豐”        500.00    2017/6/29  2017/8/4   合同約定                          是      0     否    否   自有 (3)以公允價值計量的金融資產 □適用√不適用 (五)重大資產和股權出售 □適用√不適用 (六)主要控股參股公司分析 √適用□不適用      公司名稱        業務    主要產品或服務     注冊    資產規模   凈資產   凈利潤                      性質                       資本 包頭市康瑞藥用玻璃   制造業  藥用玻璃包裝制品     6,000     17,831     8,706    -174 包裝制品有限公司             等的加工銷售 沂源新康貿易有限公   商貿    化工產品、五金機     1,000      4,215     2,722     328 司                           電等的銷售 四川綿竹成新藥用玻   制造業  藥用玻璃包裝制品     3,700      6,583     2,458     167 璃有限責任公司               等的加工銷售 沂源碧魯峰山泉水有   制造業  零售預包裝食品          60         98       95      -4 限公司 包頭市豐匯包裝制品   制造業  紙制包裝品等的加     6,538     11,098     7,592     201 有限公司                     工銷售 沂源新奧塑料制品有   制造業  塑料制品等的加工     2,500      4,822     4,305     529 限公司                       銷售 沂源鑫源物流有限公   物流業  普通貨運              360       1382      306      -6 司 (七)公司控制的結構化主體情況 □適用√不適用 二、其他披露事項 (一)預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動    的警示及說明 □適用√不適用 (二)可能面對的風險 √適用□不適用 公司主要生產設備之一玻璃窯爐,大部分采用的燃料是煤炭,會產生硫、氮類化合物;經公司近年來持續環保方面的投入和運行,排放達到國家標準,但不排除受政策影響,更換燃料停產改造的可能;公司為減少更換燃料對生產經營造成的影響,積極與當地政府協商,逐步分期改造。 (三)其他披露事項 □適用√不適用                               第五節    重要事項 一、股東大會情況簡介      會議屆次             召開日期        決議刊登的指定網站的  決議刊登的披露日期                                                  查詢索引 2017年第一次臨時股   2017年2月20日     上海證券交易所網站    2017年2月21日 東大會 2016年年度股東大會   2017年5月15日     上海證券交易所網站    2017年5月16日 股東大會情況說明 □適用√不適用 二、利潤分配或資本公積金轉增預案 (一)半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案 是否分配或轉增                                                  否 每10股送紅股數(股) 每10股派息數(元)(含稅) 每10股轉增數(股) 利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明               公司本半年度不進行利潤分配,也不進行資本公積轉增股本。 三、承諾事項履行情況 (一)  公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告     期內的承諾事項 □適用√不適用 四、聘任、解聘會計師事務所情況 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 √適用□不適用 2017年5月15日,公司2016年度股東大會審議通過:聘任上會會計事務所(特殊普通合伙)為 公司2017年度審計機構。 審計期間改聘會計師事務所的情況說明 □適用√不適用 公司對會計師事務所“非標準審計報告”的說明 □適用√不適用 公司對上年年度報告中的財務報告被注冊會計師出具“非標準審計報告”的說明 □適用√不適用 五、破產重整相關事項 □適用√不適用 六、重大訴訟、仲裁事項 □本報告期公司有重大訴訟、仲裁事項√本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項 七、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況□適用√不適用 八、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 □適用√不適用 九、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響 (一)  相關股權激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 □適用√不適用 (二)  臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 員工持股計劃情況 □適用√不適用 其他激勵措施 □適用√不適用 十、重大關聯交易 (一)與日常經營相關的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 □適用√不適用 2、已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項 □適用√不適用 3、臨時公告未披露的事項 □適用√不適用 (二)資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 □適用√不適用 2、已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項 □適用√不適用 3、臨時公告未披露的事項 □適用√不適用 4、涉及業績約定的,應當披露報告期內的業績實現情況 □適用√不適用 (三)共同對外投資的重大關聯交易 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 □適用√不適用 2、已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項 □適用√不適用 3、臨時公告未披露的事項 □適用√不適用 (四)關聯債權債務往來 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 □適用√不適用 2、已在臨時公告披露,但有后續實施的進展或變化的事項 □適用√不適用 3、臨時公告未披露的事項 □適用√不適用 (五)其他重大關聯交易 □適用√不適用 (六)其他 □適用√不適用 十一、 重大合同及其履行情況 1   托管、承包、租賃事項 □適用√不適用 2   擔保情況 √適用□不適用                                                                   單位:元 幣種: 人民幣                        公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)       擔保               擔保       方與               發生                    擔保是              是否存是否為關 擔保  上市  被擔  擔保  日期  擔保  擔保  擔保 否已經擔保是擔保逾在反擔關聯方聯 方   公司  保方  金額 (協議起始日到期日 類型 履行完否逾期期金額保   擔保關       的關               簽署                      畢                               系        系                日) 報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司                         0 的擔保) 報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子 公司的擔保)                                 公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計                           37,001,846.13 報告期末對子公司擔保余額合計(B)                        37,001,846.13                         公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保) 擔保總額(A+B)                                          37,001,846.13 擔保總額占公司凈資產的比例(%)                                1.19 其中: 為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的 金額(C) 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保 對象提供的債務擔保金額(D) 擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E) 上述三項擔保金額合計(C+D+E) 未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明 擔保情況說明                           上述擔保金額系公司為全資子公司包頭市豐匯包裝制品                                       有限公司和包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司的銀                                       行承兌匯票提供的擔保。 3   其他重大合同 □適用√不適用 十二、 上市公司扶貧工作情況 □適用√不適用 十三、 可轉換公司債券情況 □適用√不適用 十四、 屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其子公司的環保情況說明 □適用√不適用 十五、 其他重大事項的說明 (一)與上一會計期間相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響 □適用√不適用 (二)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響 □適用√不適用 (三)其他 □適用√不適用                    第六節    普通股股份變動及股東情況 一、股本變動情況 (一)  股份變動情況表 1、股份變動情況表 報告期內,公司股份總數及股本結構未發生變化。 2、股份變動情況說明 □適用√不適用 3、報告期后到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股凈資產等財務指標的影響(如 有) □適用√不適用 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 □適用√不適用 (二)  限售股份變動情況 √適用□不適用                                                                              單位:股   股東名稱      期初限售   報告期解除  報告期增加  報告期末限   限售原   解除限                    股數      限售股數    限售股數      售股數       因     售日期 沂源縣南麻街道   18,469,945                            18,469,945  非公開   2019年 集體資產經營管                                                      發行鎖   12月20 理中心                                                              定       日 淄博鑫聯投資股   18,469,945                            18,469,945  非公開   2019年 份有限公司                                                          發行鎖   12月20                                                                     定       日 深圳市架橋富凱    9,234,972                             9,234,972  非公開   2019年 七號股權投資企                                                      發行鎖   12月20 業(有限合伙)                                                      定       日     合計        46,174,862                            46,174,862     /        / 二、股東情況 (一)  股東總數: 截止報告期末普通股股東總數(戶)                                  11,123 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)                      0 (二)  截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表                                                                               單位:股                                                          前十名股東持股情況                   股東名稱                      報告期內   期末持股   比例(%)  持有有限售條      質押或凍結情況        股東性質                   (全稱)                        增減       數量               件股份數量     股份狀態     數量 沂源縣公有資產管理委員會                                     47,540,759     15.66                    質押     23,000,000 國家 淄博鑫聯投資股份有限公司                                     21,994,742      7.25      18,469,945     未知                境內非國有法                                                                                                                         人 沂源縣南麻街道集體資產經營管理中心                           18,469,945      6.08      18,469,945     未知                國有法人 深圳市架橋富凱七號股權投資企業(有限合伙)                    9,234,972      3.04       9,234,972     未知                其他 興業證券股份有限公司                              7,050,000    7,050,000      2.32                    未知                其他 中國建設銀行股份有限公司-中歐永裕混合型證券投   5,511,681    5,511,681      1.82                    未知                未知 資基金 平安資管-郵儲銀行-如意10號資產管理產品        4,882,031    4,882,031      1.61                    未知                未知 全國社保基金一一一組合                             126,839    4,553,949       1.5                    未知                未知 中國銀行股份有限公司-嘉實醫療保健股票型證券投      80,000    4,139,792      1.36                    未知                未知 資基金 廣發銀行股份有限公司-中歐盛世成長分級股票型證   3,989,713    3,989,713      1.31                    未知                未知 券投資基金                                                     前十名無限售條件股東持股情況                         股東名稱                            持有無限售條件流通股                    股份種類及數量                                                                      的數量                         種類                     數量 沂源縣公有資產管理委員會                                                47,540,759             人民幣普通股               47,540,759 興業證券股份有限公司                                                     7,050,000              人民幣普通股                7,050,000 中國建設銀行股份有限公司-中歐永裕混合型證券投資基金                    5,511,681              人民幣普通股                5,511,681 平安資管-郵儲銀行-如意10號資產管理產品                                4,882,031              人民幣普通股                4,882,031 全國社保基金一一一組合                                                   4,553,949              人民幣普通股                4,553,949 中國銀行股份有限公司-嘉實醫療保健股票型證券投資基金                    4,139,792              人民幣普通股                4,139,792 廣發銀行股份有限公司-中歐盛世成長分級股票型證券投資基金                3,989,713              人民幣普通股                3,989,713 中國農業銀行-華夏平穩增長混合型證券投資基金                             3,872,586              人民幣普通股                3,872,586 中國民生銀行股份有限公司-浙商聚潮新思維混合型證券投資基金              3,823,546              人民幣普通股                3,823,546 淄博鑫聯投資股份有限公司                                                 3,524,797              人民幣普通股                3,524,797 上述股東關聯關系或一致行動的說明                             淄博鑫聯投資股份有限公司為公司董事、監事、高管控股的企業,與公司的董事、                                                              監事、高管為一致行動人,公司未知其他股東之間存在關聯關系或一致行動。 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 √適用□不適用                                                                              單位:股                                        有限售條件股份可上市交易 序號   有限售條件股東  持有的有限售             情況                  限售條件             名稱       條件股份數量  可上市交易  新增可上市交                                           時間      易股份數量 1      淄博鑫聯投資股     18,469,945  2019年12                  非公開發行新股,自       份有限公司                     月20日                    登記托管日起,在36                                                                   個月內不得上市交易 2      沂源縣南麻街道     18,469,945  2019年12                  非公開發行新股,自       集體資產經營管                 月20日                    登記托管日起,在36       理中心                                                     個月內不得上市交易 3      深圳市架橋富凱      9,234,972  2019年12                  非公開發行新股,自       七號股權投資企                 月20日                    登記托管日起,在36       業(有限合伙)                                             個月內不得上市交易 上述股東關聯關系或一    淄博鑫聯投資股份有限公司為公司董事、監事、高管控股的企業,與 致行動的說明            公司的董事、監事、高管為一致行動人,公司未知其他股東之間存在                        關聯關系或一致行動。 (三)  戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東 √適用□不適用 戰略投資者或一般法人的名稱       約定持股起始日期            約定持股終止日期 沂源縣南麻街道集體資產經營  2016年12月20日            2019年12月20日 管理中心 深圳市架橋富凱七號股權投資  2016年12月20日            2019年12月20日 企業(有限合伙) 戰略投資者或一般法人參與配                       非公開發行新增 售新股約定持股期限的說明 三、控股股東或實際控制人變更情況 □適用√不適用                           第七節    優先股相關情況 □適用√不適用                 第八節    董事、監事、高級管理人員情況 一、持股變動情況 (一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況 □適用√不適用 (二)董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 □適用√不適用 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 □適用√不適用 公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明 □適用√不適用 三、其他說明 □適用√不適用                          第九節    公司債券相關情況 □適用√不適用                               第十節    財務報告 一、審計報告 □適用√不適用 二、財務報表                                    合并資產負債表                                   2017年6月30日 編制單位:山東省藥用玻璃股份有限公司                                                                  單位:元 幣種:人民幣              項目                  附注         期末余額             期初余額 流動資產: 貨幣資金                           七.1         535,954,591.54     1,078,240,138.87 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據                           七.2         325,692,483.90       228,426,989.36 應收賬款                           七.3         439,148,548.98       436,168,965.38 預付款項                           七.4          49,240,466.32        43,040,671.70 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款                         七.5          15,344,293.41        25,195,527.95 買入返售金融資產 存貨                               七.6         515,278,965.77       512,073,033.35 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產                       七.7         776,585,454.23       180,233,708.52    流動資產合計                               2,657,244,804.15     2,503,379,035.13 非流動資產: 發放貸款及墊款 可供出售金融資產                   七.8              50,000.00            50,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產                       七.9                               22,204,594.59 固定資產                          七.10      1,236,470,024.60     1,187,779,936.38 在建工程                          七.11         15,843,281.20        45,273,645.95 工程物資                          七.12          6,730,409.68         6,120,144.84 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產                          七.13        113,539,138.93        98,688,731.15 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產                    七.14         32,406,267.92        31,660,229.56 其他非流動資產                    七.15          9,141,618.41         9,069,126.51    非流動資產合計                             1,414,180,740.74     1,400,846,408.98      資產總計                                  4,071,425,544.89     3,904,225,444.11 流動負債: 短期借款                          七.16                                1,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據                          七.17        335,204,713.42       340,252,841.20 應付賬款                          七.18        320,548,820.21       317,887,070.48 預收款項                          七.19         95,545,830.52        92,925,673.81 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬                      七.20         26,514,158.77        11,555,808.58 應交稅費                          七.21         12,551,773.40        25,892,403.20 應付利息 應付股利                          七.22         60,710,994.60         4,663,284.93 其他應付款                        七.23         72,250,531.83        39,200,218.01 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債    流動負債合計                                  923,326,822.75       833,377,300.21 非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股        永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益                          七.24         30,254,489.84        27,247,094.44 遞延所得稅負債 其他非流動負債    非流動負債合計                                30,254,489.84        27,247,094.44      負債合計                                    953,581,312.59       860,624,394.65 所有者權益 股本                              七.25        303,554,973.00       303,554,973.00 其他權益工具 其中:優先股        永續債 資本公積                          七.26      1,204,859,350.63     1,204,859,350.63 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備                          七.27         41,291,949.61        38,452,007.61 盈余公積                          七.28        224,623,491.25       224,623,491.25 一般風險準備 未分配利潤                        七.29      1,343,514,467.81     1,272,111,226.97 歸屬于母公司所有者權益合計                   3,117,844,232.30     3,043,601,049.46 少數股東權益    所有者權益合計                             3,117,844,232.30     3,043,601,049.46      負債和所有者權益總計                     4,071,425,544.89     3,904,225,444.11 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗     會計機構負責人:劉綿行                                  母公司資產負債表                                   2017年6月30日 編制單位:山東省藥用玻璃股份有限公司                                                                  單位:元 幣種:人民幣              項目                  附注         期末余額             期初余額 流動資產: 貨幣資金                                        477,888,096.72     1,006,571,811.84 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據                                        288,416,394.71       198,889,545.36 應收賬款                          十七.1       369,721,401.72       401,470,814.73 預付款項                                         36,816,727.60        27,407,384.25 應收利息 應收股利 其他應收款                        十七.2        75,531,244.65        86,119,536.08 存貨                                            455,494,756.65       440,054,594.76 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產                                   766,555,475.26       180,000,000.00    流動資產合計                               2,470,424,097.31     2,340,513,687.02 非流動資產: 可供出售金融資產                                     50,000.00            50,000.00 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資                      十七.3       220,045,568.00       216,712,268.00 投資性房地產                                     21,578,567.67        22,204,594.59 固定資產                                      1,084,301,064.12     1,056,388,317.24 在建工程                                         15,815,930.77        45,180,285.44 工程物資                                          6,672,758.63         1,034,742.76 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產                                         90,064,614.31        74,802,442.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產                                  24,641,120.38        24,661,676.39 其他非流動資產                                   9,141,618.41         8,969,126.51    非流動資產合計                             1,472,311,242.29     1,450,003,453.55      資產總計                                 3,942,735,339.60     3,790,517,140.57 流動負債: 短期借款 以公允價值計量且其變動計入當期 損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據                                        291,711,916.29       309,531,550.35 應付賬款                                        293,611,697.97       278,053,298.01 預收款項                                         90,469,449.19        88,776,051.66 應付職工薪酬                                     25,147,750.34         9,581,371.82 應交稅費                                          7,676,924.36        21,732,513.85 應付利息 應付股利                                         60,710,994.60         4,663,284.93 其他應付款                                       60,613,277.66        33,073,464.24 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債    流動負債合計                                 829,942,010.41       745,411,534.86 非流動負債: 長期借款 應付債券 其中:優先股        永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 遞延收益                                         29,401,164.44        26,197,094.44 遞延所得稅負債 其他非流動負債    非流動負債合計                                29,401,164.44        26,197,094.44      負債合計                                   859,343,174.85       771,608,629.30 所有者權益: 股本                                            303,554,973.00       303,554,973.00 其他權益工具 其中:優先股        永續債 資本公積                                      1,205,089,688.83     1,205,089,688.83 減:庫存股 其他綜合收益 專項儲備                                         36,188,741.24        33,271,123.05 盈余公積                                        224,623,491.25       224,623,491.25 未分配利潤                                   1,313,935,270.43     1,252,369,235.14    所有者權益合計                             3,083,392,164.75     3,018,908,511.27      負債和所有者權益總計                     3,942,735,339.60     3,790,517,140.57 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗     會計機構負責人:劉綿行                                      合并利潤表                                    2017年1—6月                                                                    單位:元幣種:人民幣                項目                    附注       本期發生額         上期發生額 一、營業總收入                                    1,150,037,339.97     971,033,253.88 其中:營業收入                           七.30   1,150,037,339.97     971,033,253.88      利息收入      已賺保費      手續費及傭金收入 二、營業總成本                                      998,184,547.70    839,841,542.87 其中:營業成本                           七.30      796,388,753.15    649,258,615.40      利息支出      手續費及傭金支出      退保金      賠付支出凈額      提取保險合同準備金凈額      保單紅利支出      分保費用      稅金及附加                         七.31       16,453,610.79       8,091,865.99      銷售費用                           七.32       91,569,975.51      95,464,307.89      管理費用                           七.33       84,464,700.48      72,211,426.53      財務費用                           七.34        2,415,723.05      -3,354,509.71      資產減值損失                       七.35        6,891,784.72      18,169,836.77 加:公允價值變動收益(損失以“-”號 填列)      投資收益(損失以“-”號填列)    七.36        6,081,822.10         319,568.18      其中:對聯營企業和合營企業的投資 收益      匯兌收益(損失以“-”號填列)      其他收益 三、營業利潤(虧損以“-”號填列)                 157,934,614.37    131,511,279.19 加:營業外收入                         七.37        3,740,289.95         803,591.58      其中:非流動資產處置利得                       1,069,098.14         122,946.06 減:營業外支出                         七.38        3,622,047.01      13,028,259.09      其中:非流動資產處置損失                       2,882,950.21       9,760,425.88 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)             158,052,857.31    119,286,611.68  減:所得稅費用                         七.39       25,938,621.87      33,674,931.01 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                 132,114,235.44     85,611,680.67  歸屬于母公司所有者的凈利潤                       132,114,235.44     86,169,998.97  少數股東損益                                                            -558,318.30 六、其他綜合收益的稅后凈額  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 后凈額 (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收 益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產 的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額 (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進 損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融 資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后 凈額 七、綜合收益總額  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額  歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益:  (一)基本每股收益(元/股)  (二)稀釋每股收益(元/股) 本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現 的凈利潤為:0元。 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗     會計機構負責人:劉綿行                                     母公司利潤表                                    2017年1—6月                                                                    單位:元幣種:人民幣                  項目                     附注      本期發生額        上期發生額 一、營業收入                              十七.4   984,773,866.61    850,630,729.16  減:營業成本                            十七.4   675,645,594.74    561,932,461.98      稅金及附加                                     13,510,755.54       7,362,825.96      銷售費用                                       73,344,064.78      83,699,725.08      管理費用                                       76,696,583.81      63,550,184.73      財務費用                                        2,300,216.51      -3,745,946.57 資產減值損失                                          4,719,589.13      18,669,242.59 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列) 投資收益(損失以“-”號填列)           十七.5     5,863,733.06         571,033.14 其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 其他收益 二、營業利潤(虧損以“-”號填列)                 144,420,795.16    119,733,268.53 加:營業外收入                                        3,028,162.42         571,105.83 其中:非流動資產處置利得 減:營業外支出                                        2,801,089.87      13,007,125.88 其中:非流動資產處置損失 三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)             144,647,867.71    107,297,248.48 減:所得稅費用                                       22,370,837.82      29,981,402.49 四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                 122,277,029.89     77,315,845.99 五、其他綜合收益的稅后凈額 (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的 變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額 (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損 益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資 產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額                                    122,277,029.89     77,315,845.99 七、每股收益:    (一)基本每股收益(元/股)    (二)稀釋每股收益(元/股) 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗     會計機構負責人:劉綿行                                    合并現金流量表                                    2017年1—6月                                                                單位:元  幣種:人民幣               項目                  附注        本期發生額           上期發生額 一、經營活動產生的現金流量:  銷售商品、提供勞務收到的現金                 1,114,171,196.90     1,066,211,426.64  客戶存款和同業存放款項凈增加額  向中央銀行借款凈增加額  向其他金融機構拆入資金凈增加額  收到原保險合同保費取得的現金  收到再保險業務現金凈額  保戶儲金及投資款凈增加額  處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產凈增加額  收取利息、手續費及傭金的現金  拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還                                      830,869.67 收到其他與經營活動有關的現金      七.40          2,959,057.76         5,909,090.69    經營活動現金流入小計                       1,117,961,124.33     1,072,120,517.33 購買商品、接受勞務支付的現金                   656,290,367.59       538,734,571.65 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金                 141,964,342.46       143,109,813.68 支付的各項稅費                                   99,815,054.17        85,373,226.15 支付其他與經營活動有關的現金      七.40         71,866,250.55        73,295,070.84    經營活動現金流出小計                         969,936,014.77       840,512,682.32      經營活動產生的現金流量凈額                 148,025,109.56       231,607,835.01 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金                              765,000,000.00       221,000,000.00 取得投資收益收到的現金                            2,677,308.23           571,033.14 處置固定資產、無形資產和其他長                   3,368,657.04            41,905.06 期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金      七.40          3,204,070.00           729,000.00    投資活動現金流入小計                         774,250,035.27       222,341,938.20 購建固定資產、無形資產和其他長                  69,734,536.91        83,701,227.39 期資產支付的現金 投資支付的現金                                  685,000,000.00       205,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的                   3,333,300.00        42,082,607.27 現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金    投資活動現金流出小計                         758,067,836.91       330,783,834.66      投資活動產生的現金流量凈額                  16,182,198.36      -108,441,896.46 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 其中:子公司吸收少數股東投資收 到的現金 取得借款收到的現金                                                    89,641,120.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金      七.40          3,943,112.27    籌資活動現金流入小計                            3,943,112.27        89,641,120.00 償還債務支付的現金                                1,000,000.00        82,561,600.00 分配股利、利潤或償付利息支付的                   5,319,798.06        65,715,696.47 現金 其中:子公司支付給少數股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金                                             450,540.76    籌資活動現金流出小計                            6,319,798.06       148,727,837.23      籌資活動產生的現金流量凈額                  -2,376,685.79       -59,086,717.23 四、匯率變動對現金及現金等價物的                  -4,177,114.02         3,319,279.08 影響 五、現金及現金等價物凈增加額                     157,653,508.11        67,398,500.40 加:期初現金及現金等價物余額                 1,109,059,924.38       385,421,455.20 六、期末現金及現金等價物余額                   1,266,713,432.49       452,819,955.60 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗     會計機構負責人:劉綿行                                  母公司現金流量表                                    2017年1—6月                                                                  單位:元 幣種:人民幣              項目                  附注        本期發生額           上期發生額 一、經營活動產生的現金流量: 銷售商品、提供勞務收到的現金                   973,529,965.95       937,328,510.02 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金                     2,758,937.06         5,201,379.82    經營活動現金流入小計                         976,288,903.01       942,529,889.84 購買商品、接受勞務支付的現金                   576,812,681.92       465,613,882.83 支付給職工以及為職工支付的現金                 124,099,661.68       119,437,232.45 支付的各項稅費                                   79,767,027.57        74,695,976.67 支付其他與經營活動有關的現金                    57,675,870.69        69,486,864.75    經營活動現金流出小計                         838,355,241.86       729,233,956.70 經營活動產生的現金流量凈額                     137,933,661.15       213,295,933.14 二、投資活動產生的現金流量: 收回投資收到的現金                              755,000,000.00       221,000,000.00 取得投資收益收到的現金                            2,459,219.19           571,033.14 處置固定資產、無形資產和其他長                   2,996,845.07            41,905.06 期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的 現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金                     3,204,070.00           729,000.00    投資活動現金流入小計                         763,660,134.26       222,341,938.20 購建固定資產、無形資產和其他長                  79,155,880.14        81,399,022.52 期資產支付的現金 投資支付的現金                                  665,000,000.00       205,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的                   3,333,300.00       111,106,940.00 現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金    投資活動現金流出小計                         747,489,180.14       397,505,962.52      投資活動產生的現金流量凈額                  16,170,954.12      -175,164,024.32 三、籌資活動產生的現金流量: 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金                                                    87,641,120.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金                     3,943,112.27    籌資活動現金流入小計                            3,943,112.27        87,641,120.00 償還債務支付的現金                                                    59,061,600.00 分配股利、利潤或償付利息支付的                   4,663,284.93        35,991,426.68 現金 支付其他與籌資活動有關的現金    籌資活動現金流出小計                            4,663,284.93        95,053,026.68      籌資活動產生的現金流量凈額                    -720,172.66        -7,411,906.68 四、匯率變動對現金及現金等價物的                  -4,177,114.02         3,319,279.08 影響 五、現金及現金等價物凈增加額                     149,207,328.59        34,039,281.22 加:期初現金及現金等價物余額                 1,067,135,666.76       379,394,557.94 六、期末現金及現金等價物余額                   1,216,342,995.35       413,433,839.16 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗     會計機構負責人:劉綿行                                                         合并所有者權益變動表                                                            2017年1—6月                                                                                                                  單位:元 幣種:人民幣                                                                                          本期                                                                       歸屬于母公司所有者權益                                   少                                      其他權益工                   減其                                一                   數        項目                              具                       :他                                般                   股   所有者權益合計                           股本       優永          資本公積     庫綜     專項儲備       盈余公積     風     未分配利潤     東                                              其                   存合                                險                   權                                      先續他                       收                                準                   益                                      股債                       股益                                備 一、上年期末余額         303,554,973.00               1,204,859,350.63            38,452,007.61  224,623,491.25      1,272,111,226.97      3,043,601,049.46 加:會計政策變更   前期差錯更正   同一控制下企業合并   其他 二、本年期初余額         303,554,973.00               1,204,859,350.63            38,452,007.61  224,623,491.25      1,272,111,226.97      3,043,601,049.46 三、本期增減變動金額(減                                                         2,839,942.00                        71,403,240.84         74,243,182.84 少以“-”號填列) (一)綜合收益總額                                                                                                132,114,235.44        132,114,235.44 (二)所有者投入和減少資 本 1.股東投入的普通股 2.其他權益工具持有者投 入資本 3.股份支付計入所有者權 益的金額 4.其他 (三)利潤分配                                                                                                    -60,710,994.60        -60,710,994.60 1.提取盈余公積 2.提取一般風險準備 3.對所有者(或股東)的                                                                                            -60,710,994.60        -60,710,994.60 分配 4.其他 (四)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或 股本) 2.盈余公積轉增資本(或 股本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 (五)專項儲備                                                                 2,839,942.00                                              2,839,942.00 1.本期提取                                                                    4,260,000.00                                              4,260,000.00 2.本期使用                                                                    1,420,058.00                                              1,420,058.00 (六)其他 四、本期期末余額         303,554,973.00               1,204,859,350.63            41,291,949.61  224,623,491.25      1,343,514,467.81      3,117,844,232.30                                                                                      上期                                                              歸屬于母公司所有者權益                              其他權益工                  減其                               一    項目                          具                     :他                               般                   少數股東權益    所有者權益合計                   股本       優永         資本公積     庫綜    專項儲備       盈余公積     風     未分配利潤                              先續其                 存合                               險                              股債他                 股收                               準                                                             益                               備 一、上年期末余   257,380,111.00               586,673,352.76          33,969,846.62  206,371,223.30      1,144,513,187.14   8,553,038.49   2,237,460,759.31 額 加:會計政策變 更   前期差錯更 正   同一控制下 企業合并   其他 二、本年期初余   257,380,111.00               586,673,352.76          33,969,846.62  206,371,223.30      1,144,513,187.14   8,553,038.49   2,237,460,759.31 額 三、本期增減變                                 -679,119.81           2,476,050.31                        42,415,380.10  -8,553,038.49      35,659,272.11 動金額(減少以 “-”號填列) (一)綜合收益                                                                                          86,169,998.97   -558,318.30      85,611,680.67 總額 (二)所有者投                                 -679,119.81                                                            -7,994,720.19      -8,673,840.00 入和減少資本 1.股東投入的普 通股 2.其他權益工具 持有者投入資本 3.股份支付計入 所有者權益的金 額 4.其他                                       -679,119.81                                                            -7,994,720.19      -8,673,840.00 (三)利潤分配                                                                                         -43,754,618.87                   -43,754,618.87 1.提取盈余公積 2.提取一般風險 準備 3.對所有者(或                                                                                         -43,754,618.87                   -43,754,618.87 股東)的分配 4.其他 (四)所有者權 益內部結轉 1.資本公積轉增 資本(或股本) 2.盈余公積轉增 資本(或股本) 3.盈余公積彌補 虧損 4.其他 (五)專項儲備                                                      2,476,050.31                                                         2,476,050.31 1.本期提取                                                         3,200,000.00                                                         3,200,000.00 2.本期使用                                                           723,949.69                                                           723,949.69 (六)其他 四、本期期末余   257,380,111.00               585,994,232.95          36,445,896.93  206,371,223.30      1,186,928,567.24                 2,273,120,031.42 額 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗    會計機構負責人:劉綿行                                                       母公司所有者權益變動表                                                            2017年1—6月                                                                                                                  單位:元 幣種:人民幣                                                                                  本期                                        其他權益工                   減:         項目                               具                       庫   其他                            股本       優永其      資本公積      存   綜合     專項儲備        盈余公積        未分配利潤      所有者權益合計                                       先續他                   股   收益                                       股債 一、上年期末余額          303,554,973.00               1,205,089,688.83                33,271,123.05  224,623,491.25  1,252,369,235.14   3,018,908,511.27 加:會計政策變更   前期差錯更正   其他 二、本年期初余額          303,554,973.00               1,205,089,688.83                33,271,123.05  224,623,491.25  1,252,369,235.14   3,018,908,511.27 三、本期增減變動金額(減                                                              2,917,618.19                    61,566,035.29      64,483,653.48 少以“-”號填列) (一)綜合收益總額                                                                                                  122,277,029.89     122,277,029.89 (二)所有者投入和減少資 本 1.股東投入的普通股 2.其他權益工具持有者投入 資本 3.股份支付計入所有者權益 的金額 4.其他 (三)利潤分配                                                                                                     -60,710,994.60     -60,710,994.60 1.提取盈余公積 2.對所有者(或股東)的分                                                                                           -60,710,994.60     -60,710,994.60 配 3.其他 (四)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股 本) 2.盈余公積轉增資本(或股 本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 (五)專項儲備                                                                      2,917,618.19                                       2,917,618.19 1.本期提取                                                                         4,260,000.00                                       4,260,000.00 2.本期使用                                                                         1,342,381.81                                       1,342,381.81 (六)其他 四、本期期末余額          303,554,973.00               1,205,089,688.83                36,188,741.24  224,623,491.25  1,313,935,270.43   3,083,392,164.75                                                                                  上期                                        其他權益工                   減:         項目                              具                       庫   其他                            股本       優永其      資本公積      存   綜合     專項儲備        盈余公積        未分配利潤      所有者權益合計                                       先續他                   股   收益                                       股債 一、上年期末余額          257,380,111.00                586,224,571.15                28,640,847.88  206,371,223.30  1,131,853,442.42   2,210,470,195.75 加:會計政策變更   前期差錯更正   其他 二、本年期初余額          257,380,111.00                586,224,571.15                28,640,847.88  206,371,223.30  1,131,853,442.42   2,210,470,195.75 三、本期增減變動金額(減                                                              2,522,145.48                    33,561,227.12      36,083,372.60 少以“-”號填列) (一)綜合收益總額                                                                                                  77,315,845.99      77,315,845.99 (二)所有者投入和減少資 本 1.股東投入的普通股 2.其他權益工具持有者投入 資本 3.股份支付計入所有者權益 的金額 4.其他 (三)利潤分配                                                                                                     -43,754,618.87     -43,754,618.87 1.提取盈余公積 2.對所有者(或股東)的分                                                                                            -43,754,618.87     -43,754,618.87 配 3.其他 (四)所有者權益內部結轉 1.資本公積轉增資本(或股 本) 2.盈余公積轉增資本(或股 本) 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 (五)專項儲備                                                                      2,522,145.48                                       2,522,145.48 1.本期提取                                                                         3,200,000.00                                       3,200,000.00 2.本期使用                                                                           677,854.52                                         677,854.52 (六)其他 四、本期期末余額          257,380,111.00                586,224,571.15                31,162,993.36  206,371,223.30  1,165,414,669.54   2,246,553,568.35 法定代表人:柴文      主管會計工作負責人:宋以釗    會計機構負責人:劉綿行 三、公司基本情況 1.  公司概況 √適用□不適用 (1)公司名稱:山東省藥用玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”) (2)公司注冊資本:人民幣叁億零叁佰伍拾伍萬肆仟玖佰柒拾叁元(人民幣303,554,973.00元) (3)公司注冊地址:淄博市沂源縣城 (4)法定代表人:柴文 (5)經營范圍:許可證范圍內醫療器械生產、銷售;汽車貨運;包裝裝潢印刷品印刷;藥品包裝材 料和容器注冊證范圍內的藥品包裝材料和容器的生產、銷售(憑注冊證書經營);成品油零售(限分支機構經營);(以上項目有效期限以許可證為準);日用玻璃制品的生產、銷售;紙箱加工、銷售;玻璃生產專用設備的制造、銷售;玻璃包裝容器的生產、加工、銷售;備案范圍內的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 (6)歷史沿革 山東省藥用玻璃股份有限公司(以下簡稱“公司”)的前身為建成于1970年的山東省藥用玻璃總廠, 1993年經淄博市經濟體制改革委員會淄體改股字(1993)61號文批準,由原山東省藥用玻璃總廠獨 家發起并整體改制采取定向募集方式設立公司。公司設立時的股本總額為2280.88萬元。1996年 公司按《公司法》進行了規范,被山東省人民政府以魯政股字(1996)73號文確認為募集設立的規 范化股份有限公司,并于1997年3月4日取得山東省工商行政管理局頒發的法人營業執照。1997 年6月,經淄博市證券管理委員會辦公室批準,公司內部職工股在淄博證券交易自動報價系統掛 牌交易,1998年11月24日根據國家清理整頓場外交易的規定停止交易。 公司1996年度利潤分配方案為向全體股東每10股送3股;1999年中期利潤分配方案為向全體股 東每10股送3股,同時用資本公積每10股轉增4股;2002年5月17日,經中國證券監督管理委 員會證監發行字[2002]10號文核準,公司在上海證券交易所采用網上累計投標詢價發行方式向社 會公眾發行人民幣普通股股票3,200萬股,公司的總股本變更為8,240.7448萬元;公司2002年利 潤分配方案為向全體股東每10股送3股,同時用資本公積每10股轉增2股,公司總股本變更為 12,361.1172萬元;公司2003年度利潤分配及資本公積轉增股本方案為以2003年末總股本為基數, 每10股送紅股3股,同時用資本公積金每10股轉增股本2股,公司總股本變更為18,541.6759萬 元;2005年公司實施資本公積轉增股本方案,即以公司2004年末總股本為基數,每10股轉增2 股,公司總股本變更為22,250.0111萬元。2006年2月14日公司公告實施股權分置改革方案,流 通股股東每10股獲得2.6股股票對價,非流通股東共支付31,915,561股,對價后公司總股本不變 仍為22,250.0111萬元。2007年2月12日,經中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]34號文批 準,公司以非公開發行方式向10名特定投資者發行3,488萬股人民幣普通股,每股面值為人民幣 1.00元,變更后的總股本為人民幣25,738.0111萬元。 經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2030號文核準,2016年12月8日,公司向沂源縣南麻街道集體資產經營管理中心、淄博鑫聯投資股份有限公司、深圳市架橋富凱七號股權投資企業(有限合伙)非公開發行股票46,174,862股,每股面值為人民幣1.00元。本次變更后,公司總股本為人民幣30,355.4973萬元。 截至2017年6月30日,沂源縣公有資產管理委員會持有公司股份47,540,759股,為公司的控股股 東。 (7)本財務報告業經公司第八屆董事會第十一次會議于2017年8月12日批準報出。 2.  合并財務報表范圍 √適用□不適用 報告期公司合并范圍包括母公司及7家子公司,詳見本附注“八、合并范圍的變更”及本附注“九、 1在子公司中的權益”相關內容。 四、財務報表的編制基礎 1.  編制基礎 本公司財務報表以持續經營為編制基礎。 2.  持續經營 √適用□不適用 公司自本報告期末至少12個月內具備持續經營能力,無影響持續經營能力的重大事項。 五、重要會計政策及會計估計 具體會計政策和會計估計提示: □適用√不適用 1.  遵循企業會計準則的聲明 本公司所編制的財務報表符合企業會計準則的要求,真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。 2.  會計期間 本公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。 3.  營業周期 √適用□不適用 公司營業周期為12個月。 4.  記賬本位幣 本公司的記賬本位幣為人民幣。 5.  同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 √適用□不適用 1)  在同一控制下的公司合并中,公司作為購買方取得對其他參與合并公司的控制權,如以支付 現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的,在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本,長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額,調整資本公積;資本公積不足沖減的,調整留存收益;如以發行權益性證券作為合并對價的,在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本,按照發行股份的面值總額作為股本,長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額,調整資本公積,資本公積不足沖減的,調整留存收益。為進行公司合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用,于發生時計入當期損益。為公司合并發行的債券或承擔其他債務支付的手續費、傭金等,應當計入所發行債券及其他債務的初始計量金額。公司合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等費用,應當抵減權益性證券溢價收入,溢價收入不足沖減的,沖減留存收益。 2)  公司對外合并如屬非同一控制下的公司合并,按下列情況確定長期股權投資的初始投資成本: ①一次交換交易實現的公司合并,長期股權投資的初始投資成本為購買方在購買日為取得對被購 買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值; ②通過多次交換交易分步實現的公司合并,長期股權投資的初始投資成本為每一單項交易成本之 和; ③為進行公司合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用,于發生 時計入當期損益;作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用,計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額; ④在合并合同或協議中對可能影響合并成本的未來事項作出約定的,在購買日如果估計未來事項 很可能發生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的,將其計入長期股權投資的初始投資成本。 3)  公司對外合并如屬非同一控制下的公司合并,對長期股權投資的初始投資成本大于合并中取 得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,確認為商譽。 對長期股權投資的初始投資成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額,按照下列方法處理: ①對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合并成本的計量進行復核; 經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的,其差額應當計入當期損益。 6.  合并財務報表的編制方法 √適用□不適用 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定。控制,是指投資方擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報,并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。 母公司將其全部子公司納入合并財務報表的合并范圍。子公司,是指被公司控制的主體(含公司、被投資單位中可分割的部分,以及公司所控制的結構化主體等)。 如果母公司是投資性主體,則母公司僅將為其投資活動提供相關服務的子公司(如有)納入合并范圍并編制合并財務報表;其他子公司不予以合并,母公司對其他子公司的投資按照公允價值計量且其變動計入當期損益。當母公司同時滿足下列條件時,該母公司屬于投資性主體: (1)該母公司是以向投資者提供投資管理服務為目的,從一個或多個投資者處獲取資金; (2)該母公司的唯一經營目的,是通過資本增值、投資收益或兩者兼有而讓投資者獲得回報; (3)該母公司按照公允價值對幾乎所有投資的業績進行考量和評價。 編制合并報表時,公司與被合并子公司采用統一的會計政策和期間。合并財務報表以公司和子公司的財務報表為基礎,在抵銷本公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易對合并財務報表的影響后,由公司合并編制。公司在報告期內因同一控制下公司合并增加的子公司,編制合并資產負債表時,調整合并資產負債表的期初數。因非同一控制下公司合并增加的子公司,編制合并資產負債表時,不調整合并資產負債表的期初數。公司在報告期內因同一控制下公司合并增加的子公司,將該子公司合并當期年初至報告期末的收入、費用、利潤及現金流量納入合并利潤表及現金流量表。因非同一控制下公司合并增加的子公司,將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤及現金流量納入合并利潤表及現金流量表。公司在報告期內處置子公司,將該子公司年初至處置日的收入、費用、利潤及現金流量納入合并利潤表及現金流量表。 母公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權,在合并財務報表中,因購買少數股權新取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整資本公積(資本溢價或股本溢價),資本公積不足沖減的,調整留存收益。 母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資,在合并財務報表中,處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額,調整資本公積(資本溢價或股本溢價),資本公積不足沖減的,調整留存收益。 公司因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的,在編制合并財務報表時,對于剩余股權,按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和,減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額,計入喪失控制權當期的投資收益,同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等,在喪失控制權時轉為當期投資收益,由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。 7.  現金及現金等價物的確定標準 現金等價物是指企業持有的期限短(一般指從購買日起三個月內到期)、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。 8.  外幣業務和外幣報表折算 √適用□不適用 (1)外幣交易在初始確認時,采用交易發生當日中國人民銀行公布的人民幣外匯牌價中間價將外幣 金額折算為人民幣金額。 (2)于資產負債表日,按照下列方法對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理: ①外幣貨幣性項目,采用資產負債表日中國人民銀行公布的人民幣外匯牌價中間價折算。因資產 負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額,計入當期損益。 ②以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目,仍采用交易發生日的即期匯率折算,不改變其記賬本位 幣金額;以公允價值計量的外幣非貨幣性項目,采用公允價值確定日的即期匯率折算,折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額,作為公允價值變動(含匯率變動)處理,并根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。 貨幣性項目,是指公司持有的貨幣資金和將以固定或可確定的金額收取的資產或者償付的負債。 非貨幣性項目,是指貨幣性項目以外的項目。 (3)境外經營實體的外幣財務報表的折算方法: ①資產負債表中的資產和負債項目,采用資產負債表日的即期匯率折算,所有者權益項目除“未 分配利潤”項目外,其他項目采用發生時的即期匯率折算; ②利潤表中的收入和費用項目,采用交易發生日的即期匯率折算(或采用按照系統合理的方法確 定的、與交易發生日即期匯率近似的匯率折算); ③按照上述①、②折算產生的外幣財務報表折算差額,在資產負債表中所有者權益項目下單獨列 示。 9.  金融工具 √適用□不適用 (1)金融工具的分類、確認依據和計量方法 ①金融資產在初始確認時劃分為下列四類: 1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產,包括交易性金融資產和指定為以公允價值 計量且其變動計入當期損益的金融資產; 2)持有至到期投資; 3)應收款項(如是金融公司應加貸款的內容); 4)可供出售金融資產。 ②金融負債在初始確認時劃分為下列兩類: 1)以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債,包括交易性金融負債和指定為以公允價值 計量且其變動計入當期損益的金融負債; 2)其他金融負債。 ③以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債 此類金融資產或金融負債進一步分為交易性金融資產或金融負債和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。 交易性金融資產或金融負債,主要是指公司為了近期內出售而持有的金融資產或近期內回購而承擔的金融負債。 直接指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債,主要是指公司基于風險管理、戰略投資需要等所作的指定。 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產按照取得時的公允價值作為初始確認金額,相關的交易費用在發生時計入當期損益。支付的價款中包含已宣告但尚未發放的現金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息,單獨確認為應收項目。 在持有以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產期間取得的利息或現金股利,確認為投資收益。資產負債表日,將以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債的公允價值變動計入當期損益。 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債時,其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資收益,同時調整公允價值變動損益。 ④持有至到期投資 此類金融資產是指到期日固定、回收金額固定或可確定,且公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。 持有至到期投資按取得時的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含的已到付息期但尚未領取的債券利息,應單獨確認為應收項目。 持有至到期投資在持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認利息收入,計入投資收益。實際利率應當在取得持有至到期投資時確定,在該持有至到期投資預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。(實際利率與票面利率差別較小的,也可按票面利率計算利息收入,計入投資收益。)處置持有至到期投資時,應將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。 ⑤貸款和應收款項 貸款主要是指金融公司發放的貸款,金融公司按當前市場條件發放的貸款,按發放貸款的本金和相關交易費用之和作為初始確認金額。貸款持有期間所確認的利息收入,應當根據實際利率計算。 實際利率應在取得貸款時確定,在該貸款預期存續期間或適用的更短期間內保持不變。實際利率與合同利率差別較小的,也可按合同利率計算利息收入。 應收款項主要是指公司銷售商品或提供勞務形成的應收款項等債權,通常應按從購貨方應收的合同或協議價款作為初始確認金額。收回或處置貸款和應收款項時,應將取得的價款與該貸款和應收款項賬面價值之間的差額計入當期損益。 ⑥可供出售金融資產 可供出售金融資產通常是指公司沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項的金融資產。 可供出售金融資產按取得該金融資產的公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。支付的價款中包含的已到付息期但尚未領取的債券利息或已宣告但尚未發放的現金股利,應單獨確認為應收項目。 可供出售金融資產持有期間取得的利息或現金股利,應當計入投資收益。資產負債表日,可供出售金融資產應當以公允價值計量,且公允價值變動計入資本公積(其他資本公積)。 處置可供出售金融資產時,應將取得的價款與該金融資產賬面價值之間的差額,計入投資損益;同時,將原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額對應處置部分的金額轉出,計入投資損益。 ⑦其他金融負債 其他金融負債是指除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債以外的金融負債。通常情況下,公司發行的債券、因購買商品產生的應付賬款、長期應付款等,應當劃分為其他金融負債。 其他金融負債應當按其公允價值和相關交易費用之和作為初始確認金額。其他金融負債通常采用攤余成本進行后續計量。 (2)金融資產轉移的確認依據和計量方法 公司已將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的,終止確認該金融資產;保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,不終止確認該金融資產。終止確認,是指將金融資產或金融負債從公司的賬戶和資產負債表內予以轉銷。金融資產整體轉移滿足終止確認條件的,應當將下列兩項金額的差額計入當期損益: ①所轉移金融資產的賬面價值; ②因轉移而收到的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額(涉及轉移的金融資產 為可供出售金融資產的情形)之和。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的,將所轉移金融資產整體的賬面價值,在終止確認部分和未終止確認部分(在此種情況下,所保留的服務資產應當視同未終止確認金融資產的一部分)之間,按照各自的相對公允價值進行分攤,并將下列兩項金額的差額計入當期損益: 1)終止確認部分的賬面價值; 2)終止確認部分的對價,與原直接計入所有者權益的公允價值變動累計額中對應終止確認部分的 金額(涉及轉移的金融資產為可供出售金融資產的情形)之和。 公司仍保留與所轉移金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的,則繼續確認所轉移金融資產整體,并將收到的對價確認為一項金融負債。 (3)金融負債終止確認條件 金融負債的現時義務全部或部分已經解除的,則應終止確認該金融負債或其一部分。 (4)金融資產和金融負債的公允價值確定方法 公允價值,是指市場參與者在計量日發生的有序交易中,出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。公司將公允價值計量所使用的輸入值劃分為三個層次,并首先使用第一層次輸入值,其次使用第二層次輸入值,最后使用第三層次輸入值。 第一層次輸入值是在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。活躍市場,是指相關資產或負債的交易量和交易頻率足以持續提供定價信息的市場。 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。 第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。 (5)金融資產(此處不含應收款項)減值測試方法、減值準備計提方法 ①對于持有至到期投資和貸款,有客觀證據表明其發生了減值的,應當根據其賬面價值與預計未 來現金流量現值之間的差額計算確認減值損失。 ②通常情況下,如果可供出售金融資產的公允價值于資產負債表日低于其成本超過50%(含50%) 或低于其成本持續時間超過12個月(含12個月)的,則表明其發生減值;若可供出售金融資產 的公允價值低于其成本超過20%(含20%)但尚未達到50%的,或低于其成本持續時間超過6個 月(含6個月)但未超過12 個月的,公司會綜合考慮其他相關因素,諸如價格波動率等,判斷 可供出售金融資產是否發生減值。可供出售金融資產發生減值的,在確認減值損失時,將原直接計入所有者權益的公允價值下降形成的累計損失一并轉出,計入減值損失。 10. 應收款項 (1).單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 √適用□不適用 單項金額重大的判斷依據或金額標準           指期末單筆余額在100萬元以上的款項。 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法   根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差                                            額,確認減值損失,計提減值準備。 (2).按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項: √適用□不適用 按信用風險特征組合計提壞賬準備的計提方法(賬齡分析法、余額百分比法、其他方法) 以應收款項的賬齡為信用風險特征劃分組合     賬齡分析法 組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備的 √適用□不適用            賬齡                  應收賬款計提比例(%)        其他應收款計提比例(%) 1年以內(含1年)                                      8                            8 1-2年                                                15                          15 2-3年                                                30                          30 3-4年                                                50                          50 4-5年                                                80                          80 5年以上                                              100                         100 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的 □適用√不適用 組合中,采用其他方法計提壞賬準備的 □適用√不適用 (3).單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項: √適用□不適用 單項計提壞賬準備的理由                   單項金額不重大且按照賬齡分析法計提壞賬準備                                          不能反映其風險特征的應收款項。 壞賬準備的計提方法                       根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差                                          額,確認減值損失,計提壞賬準備。 (4)合并報表范圍內各公司之間的應收款項不計提壞賬準備。 (5)對于其他應收款項的壞賬準備計提方法 對于應收票據、預付款項、應收利息、應收股利、長期應收款應當按個別認定法進行減值測試。 有客觀證據表明其發生了減值的,根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認減值損失,計提壞賬準備。 11. 存貨 √適用□不適用 (1)存貨的分類 存貨包括原材料、在產品、庫存商品等。 (2)發出存貨的計價方法 發出存貨時按加權平均法計價。 (3)存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法 于資產負債表日,存貨按照成本與可變現凈值孰低計量,存貨成本高于其可變現凈值的,應當計提存貨跌價準備,計入當期損益。可變現凈值,是指在日常活動中,存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。 各類存貨可變現凈值的確定依據如下: ①產成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨,在正常生產經營過程中,以該存 貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值。 ②需要經過加工的材料存貨,在正常生產經營過程中,以所生產的產成品的估計售價減去至完工 時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額,確定其可變現凈值。 ③資產負債表日,同一項存貨中一部分有合同價格約定、其他部分不存在合同價格的,應當分別 確定其可變現凈值,并與其相對應的成本進行比較,分別確定存貨跌價準備的計提或轉回的金額。 存貨跌價準備按單個存貨項目(或存貨類別)計提,與在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的,且難以與其他項目分開計量的存貨,合并計提存貨跌價準備。 (4)存貨的盤存制度 存貨的盤存制度采用永續盤存制。 (5)低值易耗品和包裝物的攤銷方法 對低值易耗品和包裝物采用一次轉銷法進行攤銷,計入相關資產的成本或者當期損益。 12. 長期股權投資 √適用□不適用 長期股權投資是指公司對被投資單位實施控制、重大影響的權益性投資,以及對其合營公司的投資。 (1)投資成本確定 除對外合并形成的長期股權投資以外,其他方式取得的長期股權投資,按照下列規定確定其初始投資成本: ①以支付現金取得的長期股權投資,按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本 包括與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出; ②以發行權益性證券取得的長期股權投資,按照發行權益性證券的公允價值作為初始投資成本; ③通過非貨幣性資產交換取得的長期股權投資,其初始投資成本應當按照《公司會計準則第7 號—非貨幣性資產交換》確定; ④通過債務重組取得的長期股權投資,其初始投資成本應當按照《公司會計準則第12號—債務 重組》確定。 (2)后續計量及損益確認方法 ①下列長期股權投資采用成本法核算: 公司能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。 采用成本法核算的長期股權投資按照初始投資成本計價。追加或收回投資應當調整長期股權投資的成本。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤,確認為當期投資收益。 ②對被投資單位具有共同控制(指合營公司)或重大影響的長期股權投資,按照采用權益法核算。 長期股權投資采用權益法核算時,對長期股權投資的投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,不調整長期股權投資的投資成本;對長期股權投資的投資成本小于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值份額的,對長期股權投資的賬面價值進行調整,差額計入投資當期的損益。 在權益法核算時,當取得長期股權投資后,按照應享有或應分擔的被投資單位實現的凈損益和其他綜合收益的份額,分別確認投資損益和其他綜合收益,并調整長期股權投資的賬面價值。投資公司按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分,相應減少長期股權投資的賬面價值。投資方對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,應當調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。 確認被投資單位發生的凈虧損,以長期股權投資的賬面價值以及其他實質上構成對被投資單位凈投資的長期權益減記至零為限,公司對被投資公司負有承擔額外損失義務的除外。被投資單位以后實現凈利潤的,投資公司在其收益分享額彌補未確認的虧損分擔額后,恢復確認收益分享額。 對于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動,調整長期股權投資的賬面價值并計入所有者權益。 長期股權投資按照權益法核算在確認投資損益時,先對被投資單位的凈利潤進行取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值、會計政策和會計期間方面的調整,再按應享有或應分擔的被投資單位的凈損益份額確認當期投資損益。 與聯營公司及合營公司之間發生的未實現內部交易損益按照持股比例計算歸屬于公司的部分,在抵銷基礎上確認投資損益。 (3)確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據 共同控制,是指按照相關約定對某項安排所共有的控制,并且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意后才能決策。在判斷是否存在共同控制時,首先判斷所有參與方或參與方組合是否集體控制該安排,如果所有參與方或一組參與方必須一致行動才能決定某項安排的相關活動,則認為所有參與方或一組參與方集體控制該安排。其次再判斷該安排相關活動的決策是否必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。如果存在兩個或兩個以上的參與方組合能夠集體控制某項安排的,不構成共同控制。判斷是否存在共同控制時,不考慮享有的保護性權利。 重大影響,是指對一個公司的財務和經營政策有參與決策的權力,但并不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。在確定能否對被投資單位施加重大影響時,考慮投資方直接或間接持有被投資單位的表決權股份以及投資方及其他方持有的當期可執行潛在表決權在假定轉換為對被投資方單位的股權后產生的影響,包括被投資單位發行的當期可轉換的認股權證、股份期權及可轉換公司債券等的影響。 13. 投資性房地產 (1).如果采用成本計量模式的: 折舊或攤銷方法 投資性房地產是指為賺取租金或資本增值,或兩者兼有而持有的房地產,包括已出租的土地使用權、持有并準備增值后轉讓的土地使用權、已出租的建筑物。 公司對投資性房地產按照成本進行初始計量。在資產負債表日采用成本模式對投資性房地產進行后續計量,并按與固定資產折舊或無形資產攤銷一致的政策進行折舊或攤銷。自用房地產轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產或存貨時,按轉換前的賬面價值作為轉換后的入賬價值。 當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時,終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后計入當期損益。 14. 固定資產 (1).確認條件 √適用□不適用 固定資產指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有,并且使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產同時滿足下列條件的,才能予以確認: ①與該固定資產有關的經濟利益很可能流入公司; ②該固定資產的成本能夠可靠地計量。 (2).折舊方法 √適用□不適用     類別           折舊方法      折舊年限(年)     殘值率(%)     年折舊率(%) 房屋及建筑物    年限平均法       20年-30年       3.00             3.23-4.85 通用設備        年限平均法       5年-16年        3.00             6.06-19.40 專用設備        年限平均法       2.5年-12年      3.00             8.08-38.80 運輸工具        年限平均法       12年             3.00             8.08 (3).融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 □適用√不適用 15. 在建工程 √適用□不適用 (1)包括公司基建、更新改造等發生的支出; (2)在建工程達到預定可使用狀態時轉入固定資產。 16. 借款費用 √適用□不適用 1)  公司發生的借款費用,可直接歸屬于符合資本化條件的資產的購建或者生產的,予以資本化, 計入相關資產成本。符合資本化條件的資產,是指需要經過相當長的時間的(通常是指1年及1年 以上)購建或者生產活動才能達到預定可使用可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。 其他借款費用,應當在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。借款費用包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯況差額等。 2)  借款費用同時滿足下列條件的,開始資本化: ①資產支出已發生,資產支出包括為購建或者生產符合資本化條件的資產而支付的現金、轉移非 現金資產或者承擔帶息債務形式發生的支出; ②借款費用已經發生; ③為使資產達到預定可使用或者可銷售狀態所必要的購建或者生產活動已經開始。 購建或者生產符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態時,借款費用停止資本化。 符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷,且中斷時間連續超過3個月的, 暫停借款費用的資本化。在中斷期間發生的借款費用確認為費用,計入當期損益,直至資產的購建或者生產活動重新開始。如果中斷是所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或可銷售狀態必要的程序,借款費用的資本化則繼續進行。 3)  在資本化期間內,每一會計期間的利息(包括折價或溢價的攤銷)資本化金額,按照下列規定 確定: ①為購建或者生產符合資本化條件的資產而借入專門借款的,以專門借款當期實際發生的利息費 用,減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額確定。 ②為購建或者生產符合資本化條件的資產而占用了一般借款的,根據累計資產支出超過專門借款 部分的資產支出加權平均數乘以所占用的一般借款的資本化率,計算確定一般借款應予資本化的利息金額。資本化率根據一般借款加權平均利率確定。 借款存在折價或溢價的,按照實際利率法確定每一會計期間相應攤銷的折價或者溢價的金額,調整每期利息金額。 在資本化期間內,每一會計期間的利息資本化金額,不超過當期相關借款實際發生的利息金額。 4) 專門借款發生的輔助費用,在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者 可銷售狀態之前發生的,在發生時根據其發生額予以資本化,計入符合資本化條件的資產的成本;在所購建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用或者可銷售狀態之后發生的,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。一般借款發生的輔助費用,在發生時根據其發生額確認為費用,計入當期損益。 17. 無形資產 (1).計價方法、使用壽命、減值測試 √適用□不適用 1)  無形資產,是指公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。無形資產按照成 本進行初始計量。于取得無形資產時分析判斷其使用壽命。 2)  公司確定無形資產使用壽命通常考慮的因素: ①運用該資產生產的產品通常的壽命周期、可獲得的類似資產使用壽命的信息; ②技術、工藝等方面的現階段情況及對未來發展趨勢的估計; ③以該資產生產的產品或提供服務的市場需求情況; ④現在或潛在的競爭者預期采取的行動; ⑤為維持該資產帶來經濟利益能力的預期維護支出,以及公司預計支付有關支出的能力; ⑥對該資產控制期限的相關法律規定或類似限制,如特許使用期、租賃期等; ⑦與公司持有其他資產使用壽命的關聯性等。 無法預見無形資產為公司帶來經濟利益期限的,視為使用壽命不確定的無形資產。 3)  對于使用壽命有限的無形資產,在使用壽命內系統合理(或者直線法)攤銷。公司于每年年度 終了,對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核。無形資產的使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的,將改變攤銷期限和攤銷方法。 4)  對于使用壽命有限的無形資產,在采用直線法計算攤銷額時,各項無形資產的使用壽命、預 計凈殘值率如下: 名稱                                            使用年限                預計凈殘值率 土地使用權                                   35年、50年                           - 計算機軟件                                          5年                           - 5) 使用壽命不確定的無形資產不進行攤銷,于每年末進行減值測試。 (2).內部研究開發支出會計政策 √適用□不適用 ①內部研究開發項目的支出,包括研究階段支出與開發階段支出,其中: 1)研究是指為獲取并理解新的科學或技術知識而進行的獨創性的有計劃調查。 2)開發是指在進行商業性生產或使用前,將研究成果或其他知識應用于某項計劃或設計,以生產 出新的或具有實質性改進的材料、裝置、產品等。 ②內部研究開發項目在研究階段的支出于發生時計入當期損益;開發階段的支出,同時滿足下列 條件的,確認為無形資產: 1)完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性; 2)具有完成該無形資產并使用或出售的意圖; 3)無形資產產生經濟利益的方式,包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產 自身存在市場,無形資產將在內部使用的,應當證明其有用性; 4)有足夠的技術、財務資源和其他資源支持,以完成該無形資產的開發,并有能力使用或出售該 無形資產; 歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 18. 長期資產減值 √適用□不適用 長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產等長期資產,于資產負債表日存在減值跡象的,進行減值測試。減值測試結果表明資產的可收回金額低于其賬面價值的,按其差額計提減值準備,可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定,資產減值損失一經確認,在以后會計期間不再轉回。 19. 職工薪酬 (1)、短期薪酬的會計處理方法 √適用□不適用 短期薪酬是指公司在職工提供相關服務的年度報告期間結束后十二個月內需要全部予以支付的職工薪酬。 短期薪酬包括職工工資、獎金、津貼和補貼,職工福利費、醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費,住房公積金、工會經費和職工教育經費,短期帶薪缺勤、短期利潤分享計劃,非貨幣性福利以及其他短期薪酬。 短期薪酬在職工為公司提供服務的會計期間,將實際發生的短期薪酬確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。 (2)、離職后福利的會計處理方法 √適用□不適用 離職后福利是指公司為獲得員工提供的服務而在職工退休或與公司解除勞動關系后,提供的各種形式的報酬和福利,短期薪酬和辭退福利除外。 離職后福利計劃包括設定提存計劃和設定受益計劃。其中,設定提存計劃,是指向獨立的基金繳存固定費用后,公司不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃;設定受益計劃,是指除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。 設定提存計劃包括基本養老保險、失業保險等。在職工提供服務的會計期間,根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債,并計入當期損益或相關資產成本。 于報告期末,將設定受益計劃產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分: ①服務成本,包括當期服務成本、過去服務成本和結算利得或損失。 ②設定受益計劃凈負債或凈資產的利息凈額,包括計劃資產的利息收益、設定受益計劃義務的利 息費用以及資產上限響的利息。 ③重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產所產生的變動。 除非其他會計準則要求或允許職工福利成本計入資產成本,上述第①項和第②項應計入當期損益;第③項應計入其他綜合收益,并且在后續會計期間不允許轉回至損益,但可以在權益范圍內轉移這些在其他綜合收益中確認的金額。 在設定受益計劃下,在下列日期孰早日將過去服務成本確認為當期費用: 1)修改設定受益計劃時。 2)公司確認相關重組費用或辭退福利時。 在設定受益計劃結算時,確認一項結算利得或損失。 (3)、辭退福利的會計處理方法 √適用□不適用 是指公司在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系,或者為鼓勵職工自愿接受裁減而給予職工的補償。 公司向職工提供辭退福利的,在下列兩者孰早日確認辭退福利產生的職工薪酬負債,并計入當期損益:公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時;公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本或費用時。 (4)、其他長期職工福利的會計處理方法 √適用□不適用 是指除短期薪酬、離職后福利、辭退福利之外所有的職工薪酬,包括長期帶薪缺勤、長期殘疾福利、長期利潤分享計劃等。 公司向職工提供的其他長期職工福利,符合設定提存計劃條件的,適用于上述設定提存計劃的有關規定進行處理。 除符合設定提存計劃條件的情形外,按照設定受益計劃的有關規定,確認和計量其他長期職工福利凈負債或凈資產。在報告期末,公司應當將其他長期職工福利產生的職工薪酬成本確認為下列組成部分: ①服務成本。 ②其他長期職工福利凈負債或凈資產的利息凈額。 ③重新計量其他長期職工福利凈負債或凈資產所產生的變動。 為簡化相關會計處理,上述項目的總凈額計入當期損益或相關資產成本。 20. 預計負債 √適用□不適用 與或有事項相關的義務同時滿足下列條件的,確認為預計負債: 1)  該義務是公司承擔的現時義務; 2)  履行該義務很可能導致經濟利益流出公司; 3)  該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債應當按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量。 21. 收入 √適用□不適用 1)  營業收入包括銷售商品收入及讓渡資產使用權收入。 2)  銷售商品收入的確認 銷售商品收入同時滿足下列條件的,予以確認: ①公司已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方; ②公司既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施有效控制; ③收入的金額能夠可靠地計量; ④相關的經濟利益很可能流入公司; ⑤相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 確認銷售商品收入的具體標準 ①國內銷售產品在購買方接受產品并在簽收單上簽收后,開具發票同時確認收入; ②公司出口產品根據公司報關信息查詢單確認報關完成并核對公司開具的出口商品專用發票后 確認收入。 3)  讓渡資產使用權收入的確認 讓渡資產使用權收入包括利息收入、房地產出租收入等。讓渡資產使用權收入同時滿足下列條件的,才能予以確認: ①相關的經濟利益很可能流入公司; ②收入的金額能夠可靠地計量。 22. 政府補助 (1)、與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 √適用□不適用 有文件的政府補助按照文件中規定的用途劃分,沒有文件的按撥款單中注明的用途劃分。 收到與資產相關的政府補助確認為遞延收益,并在相關資產使用壽命內平均分配,計入當期損益。 (2)、與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 √適用□不適用 有文件的政府補助按照文件中規定的用途劃分,沒有文件的按撥款單中注明的用途劃分。政府文件或撥款單未明確規定補助對象的一般劃分為與收益相關的政府補助。 收到與收益相關的政府補助,分別下列情況處理: ①用于補償公司以后期間的相關費用或損失的,確認為遞延收益,并在確認相關費用的期間,計 入當期損益。 ②用于補償公司已發生的相關費用或損失的,直接計入當期損益。 當公司能夠滿足政府補助所附條件且確定能夠收到時,確認政府補助。 23. 遞延所得稅資產/遞延所得稅負債 √適用□不適用 所得稅采用資產負債表債務法進行核算。于資產負債表日,分析比較資產、負債的賬面價值與其計稅基礎,兩者之間存在差異的,確認遞延所得稅資產、遞延所得稅負債及相應的遞延所得稅費用(或收益)。在計算確定當期所得稅(即當期應交所得稅)以及遞延所得稅費用(或收益)的基礎上,將兩者之和確認為利潤表中的所得稅費用(或收益),但不包括直接計入所有者權益的交易或事項的所得稅影響。 資產負債表日,對遞延所得稅資產的賬面價值進行復核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益,應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。 24. 租賃 (1)、經營租賃的會計處理方法 √適用□不適用 1)  公司作為承租人對經營租賃的處理 ①租金的處理 在經營租賃下需將支付或應付的租金計入相關資產成本或當期損益。 ②初始直接費用的處理 對于承租人在經營租賃中發生的初始直接費用,計入當期損益。 ③或有租金的處理 在經營租賃下,承租人對或有租金在實際發生時計入當期損益。 ④出租人提供激勵措施的處理 出租人提供免租期的,承租人應將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法或其他合理的方法進行分攤,免租期內應當確認租金費用及相應的負債。出租人承擔了承租人某些費用的,承租人將該費用從租金費用總額中扣除,按扣除后的租金費用余額在租賃期內進行分攤。 2)  公司作為出租人對經營租賃的處理 ①租金的處理 出租人應采用直線法將收到的租金在租賃期內確認為收益。 ②初始直接費用的處理 經營租賃中出租人發生的初始直接費用,是指在租賃談判和簽訂租賃合同的過程中發生的可歸屬于租賃項目的手續費、律師費、差旅費、印花稅等,計入當期損益。金額較大的應當資本化,在整個經營租賃期內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益。 ③租賃資產折舊的計提 對于經營租賃資產中的固定資產,采用出租人對類似應折舊資產通常所采用的折舊政策計提折舊。 ④或有租金的處理 在實際發生時計入當期收益。 ⑤出租人對經營租賃提供激勵措施的處理 出租人提供免租期的,出租人將租金總額在不扣除免租期的整個租賃期內,按直線法或其他合理的方法進行分配,免租期內出租人確認租金收入。出租人承擔了承租人某些費用的,出租人將該費用自租金收入總額中扣除,按扣除后的租金收入余額在租賃期內進行分配。 ⑥經營租賃資產在財務報表中的處理 在經營租賃下,與資產所有權有關的主要風險和報酬仍然留在出租人一方,因此出租人將出租資產作為自身擁有的資產在資產負債表中列示,如果出租資產屬于固定資產,則列在資產負債表固定資產項下,如果出租資產屬于流動資產,則列在資產負債表有關流動資產項下。 (2)、融資租賃的會計處理方法 □適用√不適用 25. 重要會計政策和會計估計的變更 (1)、重要會計政策變更 □適用√不適用 (2)、重要會計估計變更 □適用√不適用 26. 其他 √適用□不適用 分部信息: 公司以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部,以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。 經營分部是指公司內同時滿足下列條件的組成部分: (1)該組成部分能夠在日常活動中產生收入、發生費用; (2)公司管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果,以決定向其配置資源、評價其業績; (3)公司能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營 分部具有相似的經濟特征,并且滿足一定條件的,則可合并為一個經營分部。 六、稅項 1.  主要稅種及稅率 主要稅種及稅率情況 √適用□不適用          稅種                      計稅依據                        稅率 增值稅                    應稅收入                      3%(注1)、17% 城市維護建設稅            應繳流轉稅額                  1%、5%、7%(注2) 教育費附加                應繳流轉稅額                  3% 地方教育費附加            應繳流轉稅額                  2% 地方水利建設基金          應繳流轉稅額、應稅收入        1%、0.1%(注3) 企業所得稅                應納稅所得額                  10%、15%、25%(注4) 注1:子公司沂源碧魯峰山泉水有限公司為小規模納稅人,稅率為3%。 注2:子公司包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司和包頭市豐匯包裝制品有限公司稅率為7%, 四川綿竹成新藥用玻璃有限責任公司稅率為1%,母公司及其他子公司稅率為5%, 注3:子公司包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司以應稅收入為基數,稅率為0.1%。 注4:子公司沂源碧魯峰山泉水有限公司2017年為小型微利企業,根據稅務總局下發的《國家稅 務總局關于進一步擴大小型微利企業減半征收企業所得稅范圍有關問題的公告》規定,沂源碧魯峰山泉水有限公司2017年執行10%的所得稅稅率。母公司2017年4月20日取得沂源縣地方稅務局高新技術企業稅收優惠備案,2017年享受高新技術企業稅收優惠,執行15%的企業所得稅率。存在不同企業所得稅稅率納稅主體的,披露情況說明 □適用√不適用 2.  稅收優惠 √適用□不適用 見注4 3. 其他 □適用√不適用 七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣         項目                    期末余額                        期初余額 庫存現金                                   314,311.66                      179,487.39 銀行存款                               498,399,120.83                1,019,015,436.99 其他貨幣資金                            37,241,159.05                   59,045,214.49 合計                                   535,954,591.54                1,078,240,138.87 其他說明:無 2、應收票據 (1).應收票據分類列示 √適用□不適用                                                                 單位:元  幣種:人民幣            項目                       期末余額                     期初余額 銀行承兌票據                                322,611,486.90             228,235,992.36 商業承兌票據                                  3,080,997.00                  190,997.00            合計                            325,692,483.90             228,426,989.36 (2).期末公司已質押的應收票據 □適用√不適用 (3).期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據: √適用□不適用                                                                 單位:元  幣種:人民幣            項目                  期末終止確認金額            期末未終止確認金額 銀行承兌票據                             116,652,931.98 (4).期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 3、應收賬款 (1). 應收賬款分類披露 √適用□不適用                                                                單位:元 幣種:人民幣                                             期末余額                                                 期初余額        類別               賬面余額              壞賬準備           賬面           賬面余額             壞賬準備           賬面                         金額     比例(%)     金額     計提比例     價值         金額     比例(%)    金額     計提比例     價值                                                            (%)                                                     (%) 單項金額重大并單獨計  22,107,693.97    4.30   22,107,693.97   100.00                18,511,864.53     3.6718,511,864.53     100.00 提壞賬準備的應收賬款 按信用風險特征組合計 488,736,353.74   95.20   49,587,804.76    10.15 439,148,548.98 484,464,919.35    96.0748,295,953.97       9.97436,168,965.38 提壞賬準備的應收賬款 單項金額不重大但單獨   2,547,696.51    0.50    2,547,696.51   100.00                 1,311,075.87     0.26 1,311,075.87     100.00 計提壞賬準備的應收賬 款        合計          513,391,744.22   100.00  74,243,195.24     14.46439,148,548.98 504,287,859.75   100.0068,118,894.37      13.51436,168,965.38 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的應收賬款 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣     應收賬款                                    期末余額    (按單位)        應收賬款         壞賬準備         計提比例         計提理由 客戶一              7,641,986.61     7,641,986.61         100.00%  收回可能性極小 客戶二              5,117,950.35     5,117,950.35         100.00%  收回可能性極小 客戶三              2,886,869.43     2,886,869.43         100.00%  收回可能性極小 客戶四              2,668,699.82     2,668,699.82         100.00%  收回可能性極小 客戶五              1,372,427.80     1,372,427.80         100.00%  收回可能性極小 客戶六              1,369,781.45     1,369,781.45         100.00%  收回可能性極小 客戶七              1,049,978.51     1,049,978.51         100.00%  收回可能性極小       合計         22,107,693.97    22,107,693.97         /                / 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣       賬齡                                     期末余額                          應收賬款              壞賬準備              計提比例 1年以內 其中:1年以內分項 1年以內小計               428,114,061.20         34,249,124.91                8.00% 1至2年                    34,973,401.80          5,246,010.27               15.00% 2至3年                    18,504,159.18          5,551,247.76               30.00% 3至4年                     4,886,088.17          2,443,044.10               50.00% 4至5年                       801,328.28            641,062.61               80.00% 5年以上                     1,457,315.11          1,457,315.11              100.00%       合計               488,736,353.74         49,587,804.76               10.15% 確定該組合依據的說明: 已單獨計提減值準備的應收賬款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收賬款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析確定壞賬準備計提的比例。 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款: □適用√不適用 組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款: □適用√不適用 (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況: 本期計提壞賬準備金額4,923,869.88元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元;本期因合并范 圍變更增加壞賬準備1,494,504.31元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的: □適用√不適用 (3). 本期實際核銷的應收賬款情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                 項目                                      核銷金額 實際核銷的應收賬款                                                         294,073.32 其中重要的應收賬款核銷情況 □適用√不適用 應收賬款核銷說明: √適用□不適用 無法收回。 (4). 按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況: √適用□不適用 本報告期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額106,278,531.47元,占應收賬款期末 余額合計數的比例20.70%,相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額12,265,873.01元。 (5). 因金融資產轉移而終止確認的應收賬款: □適用√不適用 (6). 轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額: □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 4、預付款項 (1). 預付款項按賬齡列示 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣    賬齡                  期末余額                            期初余額                    金額            比例(%)            金額            比例(%) 1年以內          46,970,131.40             95.39    39,801,224.27             92.47 1至2年              44,146.00              0.09        105,878.26              0.25 2至3年             223,955.25              0.45        272,543.74              0.63 3年以上          2,002,233.67              4.07      2,861,025.43              6.65    合計         49,240,466.32            100.00    43,040,671.70            100.00 (2). 按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況: √適用□不適用 本報告期按預付對象歸集的期末余額前五名預付款項匯總金額28,049,264.95元,占預付款項期 末余額合計數的比例56.96 %。 其他說明 □適用√不適用 5、其他應收款 (1). 其他應收款分類披露 √適用□不適用                                                                                                                單位:元  幣種:人民幣                                         期末余額                                                    期初余額     類別             賬面余額               壞賬準備            賬面            賬面余額              壞賬準備           賬面                    金額      比例(%)     金額     計提比例     價值         金額      比例(%)     金額    計提比例     價值                                                        (%)                                                        (%) 單項金額重大并 單獨計提壞賬準 備的其他應收款 按信用風險特征 18,543,670.31    87.263,199,376.90    17.2515,344,293.4131,300,472.96    92.166,104,945.01    19.5025,195,527.95 組合計提壞賬準 備的其他應收款 單項金額不重大  2,708,290.84    12.742,708,290.84   100.00               2,664,184.84     7.842,664,184.84   100.00 但單獨計提壞賬 準備的其他應收 款     合計      21,251,961.15  100.00 5,907,667.74   27.80 15,344,293.4133,964,657.80   100.008,769,129.85    25.8225,195,527.95 期末單項金額重大并單項計提壞帳準備的其他應收款 □適用√不適用 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                                  期末余額         賬齡               其他應收款           壞賬準備            計提比例 1年以內 其中:1年以內分項 1年以內小計                  13,382,270.19        1,070,581.61                8.00% 1至2年                        1,446,097.36          216,914.60               15.00% 2至3年                        1,967,950.10          590,385.03               30.00% 3至4年                          806,506.60          403,253.30               50.00% 4至5年                          113,018.50           90,414.80               80.00% 5年以上                          827,827.56          827,827.56              100.00%         合計                 18,543,670.31        3,199,376.90               17.25% 確定該組合依據的說明: 已單獨計提減值準備的其他應收款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的其他應收款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析法確定壞賬準備計提的比例。 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款: □適用√不適用 組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款: □適用√不適用 (2). 本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況: 本期計提壞賬準備金額-2,716,678.11元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元;本期因合并范 圍變更增加壞賬準備4,593.59元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的: □適用√不適用 (3). 本期實際核銷的其他應收款情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                   項目                                     核銷金額 實際核銷的其他應收款                                                      149,377.59 其中重要的其他應收款核銷情況: □適用√不適用 其他應收款核銷說明: √適用□不適用 無法收回。 (4). 其他應收款按款項性質分類情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣         款項性質                   期末賬面余額                 期初賬面余額 備用金                                      3,871,597.05                 3,549,230.51 保證金                                     10,311,930.00               23,999,678.00 借款                                        3,334,776.55                 3,816,441.09 其他                                        3,733,657.55                 2,599,308.20           合計                           21,251,961.15               33,964,657.80 (5). 按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                                     占其他應收款期末    壞賬準備  單位名稱    款項的性質   期末余額      賬齡     余額合計數的比例    期末余額                                                            (%) 沂源縣財政局   保證金      7,713,542. 1年以內                36.30      617,083.36 資金結算中心                        00 沂源縣建設局   保證金      2,157,746.                         10.15      952,426.60                                     00 銷售三公司     備用金      2,050,370.                          9.65     508,175.00                                     00 唐慎章         借款         1,100,000. 1年以內                 5.18      88,000.00                                     00 南博山站(含   其他         813,544.70                          3.83     743,544.70 博山站)    合計           /       13,835,202      /                 65.11    2,909,229.66                                    .70 沂源縣建設局:1年以內466,440.00元,2至3年1,054,718.00元,3至4年75,784.00元,5年以上 560,804.00元; 銷售三公司:1年以內300,000.00元,1至2年888,600.00元,2至3年400,000.00元,3至4年 461,770.00元; 南博山站:2至3年100,000.00元,5年以上713,544.70元。 (6). 涉及政府補助的應收款項 □適用√不適用 (7). 因金融資產轉移而終止確認的其他應收款: □適用√不適用 (8). 轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債的金額: □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 6、存貨 (1). 存貨分類 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣     項目                   期末余額                            期初余額                賬面余額   跌價準備   賬面價值    賬面余額   跌價準備   賬面價值 原材料        80,019,724.77 3,565,821.70 76,453,903.07 76,272,147.30 3,565,821.70 72,706,325.60 在產品        18,199,424.57             18,199,424.57 15,118,638.46             15,118,638.46 庫存商品     447,149,614.8326,523,976.70420,625,638.13450,018,688.5725,770,619.28424,248,069.29     合計    545,368,764.1730,089,798.40515,278,965.77541,409,474.3329,336,440.98512,073,033.35 (2). 存貨跌價準備 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣       項目          期初余額       本期增加金額        本期減少金額       期末余額                                     計提      其他   轉回或轉銷   其他 原材料              3,565,821.70                                             3,565,821.70 庫存商品           25,770,619.28  4,495,729.38          3,742,371.96           26,523,976.70       合計         29,336,440.98  4,495,729.38          3,742,371.96           30,089,798.40 (3). 存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明: □適用√不適用 (4). 期末建造合同形成的已完工未結算資產情況: □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 7、其他流動資產 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣             項目                        期末余額                    期初余額 銀行理財產品                                768,000,000.00             180,000,000.00 待抵扣增值稅                                                                207,376.34 預交教育費附加                                                                  301.36 預交企業所得稅                                8,585,454.23                  26,030.82             合計                           776,585,454.23             180,233,708.52 其他說明無 8、可供出售金融資產 (1).  可供出售金融資產情況 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣       項目                    期末余額                         期初余額                     賬面余額   減值準備  賬面價值  賬面余額   減值準備  賬面價值 可供出售權益工具: 按成本計量的        11,779,251.7811,729,251.78  50,000.0011,779,251.7811,729,251.78  50,000.00       合計        11,779,251.7811,729,251.78  50,000.0011,779,251.7811,729,251.78  50,000.00 (2).  期末按公允價值計量的可供出售金融資產 □適用√不適用 (3).  期末按成本計量的可供出售金融資產 √適用□不適用                                                                                                                   單位:元 幣種:人民幣                                 賬面余額                                           減值準備                      在被投資  被投資                                                                                                           單位持股  本期現金   單位                      本期      本期                                     本期      本期                    比例(%)     紅利                 期初        增加      減少        期末           期初        增加      減少        期末 山東沂源農      50,000.00                          50,000.00                                                          0.01 村商業銀行 股份有限公 司 張家口吉斯  11,729,251.78                      11,729,251.78  11,729,251.78                      11,729,251.78       5.35 特-布羅卡 德斯制藥有 限公司   合計     11,779,251.78                      11,779,251.78  11,729,251.78                      11,729,251.78 (4).  報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 □適用√不適用 (5).  可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明: □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 9、投資性房地產 投資性房地產計量模式 (1). 采用成本計量模式的投資性房地產                                                                單位:元  幣種:人民幣          項目             房屋、建筑物    土地使用權     在建工程         合計 一、賬面原值   1.期初余額             38,420,000.00                                38,420,000.00   2.本期增加金額   (1)外購   (2)存貨\固定資產\在 建工程轉入   (3)企業合并增加   3.本期減少金額         38,420,000.00                                38,420,000.00   (1)處置   (2)其他轉出          38,420,000.00                                38,420,000.00    4.期末余額 二、累計折舊和累計攤銷    1.期初余額            16,215,405.41                                16,215,405.41    2.本期增加金額           626,026.92                                   626,026.92   (1)計提或攤銷           626,026.92                                   626,026.92    3.本期減少金額        16,841,432.33                                16,841,432.33   (1)處置   (2)其他轉出          16,841,432.33                                16,841,432.33    4.期末余額 三、減值準備    1.期初余額    2.本期增加金額   (1)計提    3、本期減少金額    (1)處置    (2)其他轉出    4.期末余額 四、賬面價值   1.期末賬面價值   2.期初賬面價值         22,204,594.59                                22,204,594.59 (2). 未辦妥產權證書的投資性房地產情況: □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 10、固定資產 (1). 固定資產情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣   項目    房屋及建筑物    通用設備      專用設備      運輸工具         合計 一、賬面原 值: 1.期初余額938,323,682.14585,249,404.05603,435,322.5818,454,008.692,145,462,417.46 2.本期增加 62,295,185.49 44,467,504.09 32,126,969.48   367,461.00  139,257,120.06 金額 (1)購置   2,826,165.10 31,098,019.12  1,023,547.43                 34,947,731.65 (2)在建工 19,666,502.37 11,723,381.61 31,103,422.05                 62,493,306.03 程轉入 其他轉入 38,420,000.00                                               38,420,000.00 (3)企業合  1,382,518.02  1,646,103.36                  367,461.00    3,396,082.38 并增加 3.本期減少  2,666,684.48  6,256,012.27 60,827,245.59   720,743.00   70,470,685.34 金額 (1)處置或  2,666,684.48  6,256,012.27 60,827,245.59   720,743.00   70,470,685.34 報廢 4.期末余額997,952,183.15623,460,895.87574,735,046.4718,100,726.692,214,248,852.18 二、累計折 舊 1.期初余額248,788,878.92321,254,705.08330,761,966.31 8,233,325.21  909,038,875.52 2.本期增加 32,620,461.65 21,756,102.30 27,623,022.27   736,286.25   82,735,872.47 金額 (1)計提  15,779,029.32 20,815,519.36 27,623,022.27   514,278.56   64,731,849.51 (2)其他轉 16,841,432.33                                               16,841,432.33 入 (2)企業合                   940,582.94                  222,007.69    1,162,590.63 并 3.本期減少    623,543.68  3,430,823.64 58,234,876.76   350,281.89   62,639,525.97 金額 (1)處置或    623,543.68  3,430,823.64 58,234,876.76   350,281.89   62,639,525.97 報廢 4.期末余額280,785,796.89339,579,983.74300,150,111.82 8,619,329.57  929,135,222.02 三、減值準 備 1.期初余額                15,744,159.24 32,899,446.32                 48,643,605.56 2.本期增加 金額 (1)計提 3.本期減少 金額 (1)處置或 報廢 4.期末余額                15,744,159.24 32,899,446.32                 48,643,605.56 四、賬面價 值 1.期末賬面717,166,386.26268,136,752.89241,685,488.33 9,481,397.121,236,470,024.60 價值 2.期初賬面689,534,803.22248,250,539.73239,773,909.9510,220,683.481,187,779,936.38 價值 (2). 暫時閑置的固定資產情況 □適用√不適用 (3). 通過融資租賃租入的固定資產情況 □適用√不適用 (4). 通過經營租賃租出的固定資產 □適用√不適用 (5). 未辦妥產權證書的固定資產情況 □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 11、在建工程 (1). 在建工程情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                            期末余額                            期初余額    項目        賬面余額    減值準   賬面價值      賬面余額   減值準   賬面價值                               備                                  備 窯爐改造項目  2,437,897.44          2,437,897.44 10,863,772.92        10,863,772.92 丁基膠二期擴                                       22,806,605.36        22,806,605.36 建 18億只一級耐 10,241,053.38         10,241,053.38  9,521,670.81         9,521,670.81 水玻管瓶項目 其他零星工程  3,164,330.38          3,164,330.38  2,081,596.86         2,081,596.86    合計     15,843,281.20         15,843,281.20 45,273,645.95        45,273,645.95 (2). 重要在建工程項目本期變動情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣     項目名稱             期初          本期增加金額     本期轉入固定資產  本期其他減少金額         期末             資金來源                           余額                                  金額                                   余額 窯爐改造項目            10,863,772.92     25,736,750.32      34,162,625.80                           2,437,897.44自有資金 丁基膠二期擴建          22,806,605.36      4,768,236.09      27,568,841.45                               6,000.00自有資金 18億只耐水玻管瓶項       9,521,670.81     17,071,583.44                          16,352,200.87      10,241,053.38募集資金 目 其他零星工程             2,081,596.86      1,838,572.30         761,838.78                           3,158,330.38自有資金       合計             45,273,645.95     49,415,142.15      62,493,306.03      16,352,200.87      15,843,281.20        / (3). 本期計提在建工程減值準備情況: □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 12、工程物資 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣         項目                     期末余額                       期初余額 耐火材料                                  5,400,112.47                   5,132,793.62 在庫設備                                    952,369.47                     721,010.22 建材                                        377,927.74                     266,341.00         合計                            6,730,409.68                   6,120,144.84 其他說明:無 13、無形資產 (1). 無形資產情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣        項目             土地使用權      計算機軟件 其他               合計 一、賬面原值 1.期初余額              121,386,550.02 1,565,697.42  461,100.00     123,413,347.44 2.本期增加金額           16,352,200.87    124,923.08                   16,477,123.95 (1)購置                   16,352,200.87    124,923.08                   16,477,123.95 (2)內部研發 (3)企業合并增加 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額              137,738,750.89 1,690,620.50  461,100.00     139,890,471.39 二、累計攤銷 1.期初余額               23,280,048.62  1,360,032.67   84,535.00      24,724,616.29 2.本期增加金額            1,536,035.30     44,570.87   46,110.00       1,626,716.17 (1)計提                  1,536,035.30     44,570.87   46,110.00       1,626,716.17 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額               24,816,083.92  1,404,603.54  130,645.00      26,351,332.46 三、減值準備 1.期初余額 2.本期增加金額 (1)計提 3.本期減少金額 (1)處置 4.期末余額 四、賬面價值 1.期末賬面價值          112,922,666.97   286,016.96  330,455.00     113,539,138.93 2.期初賬面價值           98,106,501.40    205,664.75  376,565.00      98,688,731.15 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例0 (2). 未辦妥產權證書的土地使用權情況: □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 14、遞延所得稅資產/ 遞延所得稅負債 (1). 未經抵銷的遞延所得稅資產 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                  期末余額                        期初余額        項目          可抵扣暫時性差   遞延所得稅   可抵扣暫時性差   遞延所得稅                              異            資產             異             資產 資產減值準備         168,520,962.54  26,233,747.49  164,116,749.63  24,588,069.84 內部交易未實現利潤     5,027,852.40   1,256,963.10    5,027,852.41   1,256,963.10 可抵扣虧損            11,040,450.28   2,760,112.57   11,040,450.27   2,760,112.57 專項儲備              10,412,412.89   2,072,182.77   11,832,470.93   2,958,117.74 折舊差異                 333,047.96      83,261.99      387,865.23      96,966.31        合計          195,334,726.07  32,406,267.92  192,405,388.47  31,660,229.56 (2). 未經抵銷的遞延所得稅負債 □適用√不適用 (3). 以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債: □適用√不適用 (4). 未確認遞延所得稅資產明細 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣          項目                       期末余額                     期初余額 可抵扣暫時性差異                           2,332,933.96                 2,571,572.91 可抵扣虧損                                12,986,849.66                12,986,849.66          合計                           15,319,783.62                15,558,422.57 (5). 未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣       年份               期末金額              期初金額                備注 2017 2018 2019                        7,399,585.99          7,399,585.99 2020                        2,333,825.18          2,333,825.18 2021                        3,253,438.49          3,253,438.49       合計                12,986,849.66         12,986,849.66           / 其他說明: □適用√不適用 15、其他非流動資產 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣           項目                      期末余額                     期初余額 預付工程、設備款                            9,141,618.41                 9,069,126.51           合計                             9,141,618.41                 9,069,126.51 其他說明:無 16、短期借款 (1). 短期借款分類 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣           項目                      期末余額                     期初余額 抵押借款                                                                1,000,000.00           合計                                                        1,000,000.00 短期借款分類的說明:無 (2). 已逾期未償還的短期借款情況 □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 17、應付票據 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣         種類                     期末余額                        期初余額 商業承兌匯票                                                             5,000,000.00 銀行承兌匯票                           335,204,713.42                 335,252,841.20         合計                           335,204,713.42                 340,252,841.20 本期末已到期未支付的應付票據總額為0 元。 18、應付賬款 (1). 應付賬款列示 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣          項目                     期末余額                      期初余額 1年以內(含1年)                     307,116,191.89                  290,766,356.44 1至2年(含2年)                       4,742,660.04                   12,553,414.37 2-至3年(含3年)                         325,577.26                    6,574,366.37 3年以上                                 8,364,391.02                    7,992,933.30          合計                        320,548,820.21                  317,887,070.48 (2). 賬齡超過1年的重要應付賬款 □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 19、預收款項 (1).預收賬款項列示 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣          項目                       期末余額                     期初余額 1年以內(含1年)                         89,504,670.31                85,100,346.31 1至2年(含2年)                          1,996,934.76                 3,211,400.12 2-至3年(含3年)                         1,527,070.82                 1,958,290.97 3年以上                                    2,517,154.63                 2,655,636.41          合計                            95,545,830.52                92,925,673.81 (2).賬齡超過1年的重要預收款項 □適用√不適用 (3).期末建造合同形成的已結算未完工項目情況: □適用√不適用 其他說明 □適用√不適用 20、應付職工薪酬 (1).應付職工薪酬列示: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣         項目              期初余額       本期增加       本期減少       期末余額 一、短期薪酬              11,555,808.58  149,970,817.20  135,012,467.01   26,514,158.77 二、離職后福利-設定提存                   16,673,263.41   16,673,263.41 計劃         合計             11,555,808.58  166,644,080.61  151,685,730.42   26,514,158.77 (2).短期薪酬列示: √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣           項目               期初余額       本期增加       本期減少      期末余額 一、工資、獎金、津貼和補貼    4,676,648.84  136,022,614.02  123,374,613.53 17,324,649.33 二、職工福利費                               1,324,863.18    1,324,863.18 三、社會保險費                               8,040,377.20    8,040,377.20 其中:醫療保險費                               921,638.80      921,638.80      工傷保險費                              6,330,178.42    6,330,178.42      生育保險費                               788,559.98      788,559.98 四、住房公積金                               1,868,950.00    1,868,950.00 五、工會經費和職工教育經費    6,879,159.74    2,714,012.80      403,663.10   9,189,509.44           合計              11,555,808.58  149,970,817.20  135,012,467.01 26,514,158.77 (3).設定提存計劃列示 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣         項目              期初余額       本期增加       本期減少       期末余額 1、基本養老保險                          16,176,465.32  16,176,465.32 2、失業保險費                               496,798.09     496,798.09         合計                           16,673,263.41  16,673,263.41 其他說明: □適用√不適用 21、應交稅費 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣           項目                       期末余額                    期初余額 增值稅                                      5,809,372.67                 5,157,325.14 企業所得稅                                  2,261,525.96                15,608,872.73 個人所得稅                                    200,476.10                   218,651.41 城市維護建設稅                               651,725.93                   754,747.46 房產稅                                      1,892,817.08                 1,952,186.96 土地使用稅                                    978,718.66                 1,017,197.19 教育費附加                                    377,322.14                   434,414.48 地方教育費附加                               245,220.28                   274,675.95 地方水利建設基金                               66,526.41                   139,218.06 印花稅                                         68,068.17                   335,113.82           合計                           12,551,773.40                25,892,403.20 其他說明:無 22、應付股利 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣           項目                       期末余額                     期初余額 普通股股利                                60,710,994.60                 4,663,284.93           合計                           60,710,994.60                 4,663,284.93 其他說明,包括重要的超過1年未支付的應付股利,應披露未支付原因:無 23、其他應付款 (1).按款項性質列示其他應付款 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣           項目                      期末余額                     期初余額 保證金及押金                              21,846,130.43                 20,238,895.36 借款                                       3,784,972.07                  1,865,893.35 未結算差旅費                              27,880,000.00                  2,250,000.00 其他                                      18,739,429.33                 14,845,429.30           合計                           72,250,531.83                 39,200,218.01 (2).賬齡超過1年的重要其他應付款 √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種:人民幣           項目                      期末余額                未償還或結轉的原因 保證金及押金                               2,898,500.00 個人借款                                   2,054,333.33           合計                            4,952,833.33               / 其他說明 □適用√不適用 24、遞延收益 遞延收益情況 √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種人民幣    項目       期初余額      本期增加      本期減少     期末余額       形成原因 政府補助    27,247,094.44  3,204,070.00   196,674.6030,254,489.84詳見政府補助明細    合計    27,247,094.44  3,204,070.00   196,674.6030,254,489.84        / 涉及政府補助的項目: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣    負債項目         期初余額      本期新增補助金額  本期計入營業外收入金      其他變動         期末余額     與資產相關/與收益相關                                                                 額 窯爐節能降耗改造        533,333.33                                                                   533,333.33與資產有關 項目專項資金 窯爐煙氣脫硫脫硝     10,008,161.11       1,263,680.00                                            11,271,841.11與資產有關 與余熱利用技術改 造項目補助資金 年產2.8億只一級     15,655,600.00       1,390,390.00                                            17,045,990.00與資產有關 耐水藥用玻璃技術 改造項目補助資金 新增智能化生產設      1,050,000.00                               196,674.60                         853,325.40與資產有關 備升級改造項目 行列式制瓶機開發                             50,000.00                                                50,000.00與資產有關 中性硼硅玻璃瓶關                            500,000.00                                               500,000.00與資產有關 鍵技術研究及產業 化 合計                 27,247,094.44       3,204,070.00           196,674.60                      30,254,489.84           / 其他說明: □適用√不適用 25、股本 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                      本次變動增減(+、一)               期初余額      發行    送股   公積金   其他    小計      期末余額                             新股             轉股 股份總數  303,554,973.00                                             303,554,973.00 其他說明:無 26、資本公積 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣       項目              期初余額         本期增加      本期減少        期末余額 資本溢價(股本溢價)   1,163,545,745.43                              1,163,545,745.43 其他資本公積              41,313,605.20                                 41,313,605.20       合計           1,204,859,350.63                              1,204,859,350.63 其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:無 27、專項儲備 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣     項目          期初余額         本期增加         本期減少         期末余額 安全生產費         38,452,007.61     4,260,000.00     1,420,058.00    41,291,949.61     合計          38,452,007.61     4,260,000.00     1,420,058.00    41,291,949.61 其他說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明: 無 28、盈余公積 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣     項目          期初余額         本期增加         本期減少         期末余額 法定盈余公積    224,623,491.25                                      224,623,491.25     合計       224,623,491.25                                      224,623,491.25 盈余公積說明,包括本期增減變動情況、變動原因說明:無 29、未分配利潤 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣              項目                          本期                      上期 調整前上期末未分配利潤 調整期初未分配利潤合計數(調增+, 調減-) 調整后期初未分配利潤                       1,272,111,226.97         1,144,513,187.14 加:本期歸屬于母公司所有者的凈利            132,114,235.44            86,169,998.97 潤 減:提取法定盈余公積    提取任意盈余公積    提取一般風險準備    應付普通股股利                            60,710,994.60            43,754,618.87    轉作股本的普通股股利 期末未分配利潤                             1,343,514,467.81         1,186,928,567.24 調整期初未分配利潤明細: 1、由于《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整,影響期初未分配利潤0元。 2、由于會計政策變更,影響期初未分配利潤0 元。 3、由于重大會計差錯更正,影響期初未分配利潤0 元。 4、由于同一控制導致的合并范圍變更,影響期初未分配利潤0元。 5、其他調整合計影響期初未分配利潤0元。 30、營業收入和營業成本 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣     項目                  本期發生額                          上期發生額                     收入              成本              收入              成本 主營業務     1,131,097,413.45   784,067,841.72   956,336,642.27   640,168,244.74 其他業務        18,939,926.52     12,320,911.43    14,696,611.61      9,090,370.66     合計     1,150,037,339.97   796,388,753.15   971,033,253.88   649,258,615.40 31、稅金及附加 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣           項目                     本期發生額                   上期發生額 營業稅                                                                      221,878.56 城市維護建設稅                             4,142,055.47                 3,638,544.45 教育費附加                                 2,397,202.45                 2,130,613.04 資源稅 房產稅                                      4,455,676.18 土地使用稅                                 2,602,126.76 車船使用稅                                     17,142.60 印花稅                                        589,640.55 地方教育費附加                             1,541,414.09                 1,394,921.94 地方水利建設基金                             708,352.69                   705,908.00           合計                           16,453,610.79                 8,091,865.99 其他說明:無 32、銷售費用 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣             項目                       本期發生額                 上期發生額 運費                                        48,808,424.18              52,153,218.98 工資及差旅費                                31,616,745.44              31,419,377.15 傭金                                          3,874,559.76               5,135,158.09 運雜費                                        5,361,936.63               5,434,395.46 其他                                          1,908,309.50               1,322,158.21             合計                           91,569,975.51              95,464,307.89 33、管理費用 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                項目                         本期發生額              上期發生額 工資                                            31,242,519.58          24,348,002.65 折舊費                                           8,509,362.62           7,317,385.09 稅金                                                                     7,422,824.08 修理費                                           5,477,124.18           8,665,389.07 勞動保險費                                       3,208,772.37           4,785,522.38 物料消耗                                         1,827,369.50           1,428,756.84 排污費                                           1,867,773.40           1,604,321.60 辦公費                                             722,171.90             566,754.97 審計費                                           1,140,188.68           1,332,842.72 無形資產攤銷                                     1,661,993.77           1,510,409.15 業務招待費                                        613,490.53             559,593.05 差旅費                                             544,686.73             716,658.53 中介機構費                                        167,560.43             577,840.82 質量管理損失                                     1,253,579.87           8,172,023.33 研發支出                                       24,161,692.72 其他                                             2,066,414.20           3,203,102.25 合計                                             84,464,700.48          72,211,426.53 其他說明:無 34、財務費用 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                項目                         本期發生額              上期發生額 利息支出                                              8,958.33             623,208.89 利息收入                                        -2,211,824.38          -1,935,820.08 匯兌損失                                          3,409,637.87          -3,319,279.08 其他                                              1,208,951.23           1,277,380.56 合計                                              2,415,723.05          -3,354,509.71 其他說明:無 35、資產減值損失 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣             項目                     本期發生額                 上期發生額 一、壞賬損失                               2,158,269.85                 9,042,619.42 二、存貨跌價損失                           4,733,514.87                 9,127,217.35             合計                          6,891,784.72                18,169,836.77 其他說明:無 36、投資收益 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣               項目                       本期發生額                 上期發生額 理財產品取得投資收益                         6,081,822.10                    571,033.14 可供出售金融資產等取得的投資收益                                               4,550.98 其他                                                                         -256,015.94               合計                           6,081,822.10                    319,568.18 其他說明:無 37、營業外收入 營業外收入情況 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣           項目                本期發生額          上期發生額      計入當期非經常性損                                                                           益的金額 非流動資產處置利得合計          1,069,098.14         122,946.06          1,069,098.14 其中:固定資產處置利得          1,069,098.14         122,946.06          1,069,098.14 政府補助                           583,985.65         219,825.49            583,985.65 其他                             2,087,206.16         460,820.03          2,087,206.16           合計                   3,740,289.95         803,591.58          3,740,289.95 計入當期損益的政府補助 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣       補助項目           本期發生金額        上期發生金額     與資產相關/與收益相關 失業保險處就業專項基金          112,692.25              6,373.89與收益相關 財政局就業專項資金               16,618.80              3,000.00與收益相關 財政局技術獎勵資金               20,000.00              4,800.00與收益相關 省級出口獎勵                                            60,000.00與收益相關 人社局失業動態檢測補貼                                  1,200.00與收益相關 專利資助資金                      8,000.00              8,000.00與收益相關 清潔生產審核補貼                                        50,000.00與收益相關 包頭高新區補貼款                                        21,691.60與收益相關 促進工業經濟發展實現良                                 64,760.00與收益相關 好開局措施補貼 工信部量化融合貫標試點          100,000.00                      與收益相關 企業 節能降耗專項                     30,000.00                       與收益相關 兩化融合專項                    100,000.00                      與收益相關 新增智能化生產設備升級          196,674.60                      與收益相關 改造項目          合計                   583,985.65           219,825.49          / 其他說明: □適用√不適用 38、營業外支出 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣          項目                本期發生額           上期發生額       計入當期非經常性                                                                          損益的金額 非流動資產處置損失合計          2,882,950.21          9,760,425.88       2,882,950.21 其中:固定資產處置損失          2,882,950.21          9,760,425.88       2,882,950.21 對外捐贈                           301,000.00          3,107,000.00         301,000.00 其他                               438,096.80            160,833.21         438,096.80          合計                  3,622,047.01         13,028,259.09       3,622,047.01 其他說明:無 39、所得稅費用 (1)所得稅費用表 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣             項目                      本期發生額                 上期發生額 當期所得稅費用                              26,257,065.97              36,554,821.06 遞延所得稅費用                                -318,444.10              -2,879,890.05             合計                           25,938,621.87              33,674,931.01 (2)會計利潤與所得稅費用調整過程: √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種:人民幣                  項目                                    本期發生額 利潤總額                                                               158,052,857.31 按法定/適用稅率計算的所得稅費用                                         23,707,928.60 子公司適用不同稅率的影響                                                 2,010,748.44 調整以前期間所得稅的影響                                                  -521,190.50 非應稅收入的影響 不可抵扣的成本、費用和損失的影響                                         1,159,013.63 使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損                                  -417,878.30 的影響 本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差 異或可抵扣虧損的影響 所得稅費用                                                              25,938,621.87 其他說明: □適用√不適用 40、現金流量表項目 (1).  收到的其他與經營活動有關的現金: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣              項目                      本期發生額                上期發生額 政府補助                                        387,311.05                219,825.49 利息收入                                      1,673,225.98              1,935,820.08 其他                                             898,520.73              3,753,445.12              合計                            2,959,057.76              5,909,090.69 收到的其他與經營活動有關的現金說明:無 (2).  支付的其他與經營活動有關的現金: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣              項目                      本期發生額                上期發生額 銷售費用中的現金支出                         48,355,803.94             53,636,685.49 管理費用中的現金支出                         15,112,651.67             11,425,845.71 手續費                                        1,208,951.23               1,277,380.56 其他                                          7,188,843.71               6,955,159.08              合計                           71,866,250.55             73,295,070.84 支付的其他與經營活動有關的現金說明:無 (3).  收到的其他與投資活動有關的現金 √適用□不適用                                                                單位:元  幣種:人民幣              項目                       本期發生額                上期發生額 工業強市30條政策財政扶持資金                   3,204,070.00                729,000.00              合計                             3,204,070.00                729,000.00 收到的其他與投資活動有關的現金說明:無 (4).  支付的其他與投資活動有關的現金 □適用√不適用 (5).    收到的其他與籌資活動有關的現金 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣              項目                       本期發生額                上期發生額 募集資金理財收益                               3,404,513.87 募集資金存款利息                                 538,598.40              合計                             3,943,112.27 收到的其他與籌資活動有關的現金說明:無 (6).    支付的其他與籌資活動有關的現金 □適用√不適用 41、現金流量表補充資料 (1)現金流量表補充資料 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                   補充資料                          本期金額            上期金額 1.將凈利潤調節為經營活動現金流量: 凈利潤                                              132,114,235.44        85,611,680.67 加:資產減值準備                                      3,754,246.05        18,007,725.69 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊      64,944,852.04        63,407,514.82 無形資產攤銷                                          1,618,923.55         1,358,926.32 長期待攤費用攤銷                                         47,688.54 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收        -963,781.74             9,002.61 益以“-”號填列) 固定資產報廢損失(收益以“-”號填列)               2,778,633.81         9,628,477.21 公允價值變動損失(收益以“-”號填列) 財務費用(收益以“-”號填列)                       3,312,449.42        -2,833,764.87 投資損失(收益以“-”號填列)                      -2,677,308.23          -319,568.18 遞延所得稅資產減少(增加以“-”號填列)              -746,038.36        -3,410,097.42 遞延所得稅負債增加(減少以“-”號填列) 存貨的減少(增加以“-”號填列)                    -4,576,627.13         1,102,966.95 經營性應收項目的減少(增加以“-”號填列)         -77,318,775.09       -34,994,414.56 經營性應付項目的增加(減少以“-”號填列)          22,818,993.07        91,517,240.29 其他                                                  2,917,618.19         2,522,145.48 經營活動產生的現金流量凈額                         148,025,109.56       231,607,835.01 2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動: 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3.現金及現金等價物凈變動情況: 現金的期末余額                                      498,713,432.49       452,819,955.60 減:現金的期初余額                               1,019,059,924.38       385,421,455.20 加:現金等價物的期末余額                           768,000,000.00 減:現金等價物的期初余額                             90,000,000.00 現金及現金等價物凈增加額                           157,653,508.11        67,398,500.40 (2)本期支付的取得子公司的現金凈額 √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種:人民幣                                                                      金額 本期發生的企業合并于本期支付的現金或現金等價物                          3,333,300.00 減:購買日子公司持有的現金及現金等價物                                   1,291,325.77 取得子公司支付的現金凈額                                                 2,041,974.23 其他說明:無 (3)本期收到的處置子公司的現金凈額 □適用√不適用 (4)現金和現金等價物的構成 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣              項目                          期末余額                 期初余額 一、現金                                      498,713,432.49        1,019,059,924.38 其中:庫存現金                                    314,311.66              179,487.39    可隨時用于支付的銀行存款                  498,399,120.83        1,018,880,436.99 二、現金等價物                                768,000,000.00           90,000,000.00 其中:三個月內到期的債券投資 三、期末現金及現金等價物余額                1,266,713,432.49        1,109,059,924.38 其中:母公司或集團內子公司使用受限 制的現金和現金等價物 其他說明:□適用√不適用 42、所有者權益變動表項目注釋 說明對上年期末余額進行調整的“其他”項目名稱及調整金額等事項: □適用√不適用 43、所有權或使用權受到限制的資產 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣             項目                      期末賬面價值                 受限原因 貨幣資金                                      37,241,159.05銀行承兌匯票保證金 貨幣資金                                         135,000.00因涉訴被法院凍結             合計                             37,376,159.05            / 其他說明:無 44、外幣貨幣性項目 (1).  外幣貨幣性項目: √適用□不適用                                                                              單位:元          項目                期末外幣余額         折算匯率        期末折算人民幣                                                                           余額 貨幣資金 其中:美元                      36,967,366.56              6.7744     250,431,728.02      歐元                       3,632,034.16              7.7496      28,146,811.93 應收賬款 其中:美元                       4,849,818.75              6.7744      32,854,612.14      歐元                         120,526.11             7.7496         934,029.14     英鎊                           24,285.63              8.8144         214,063.26 其他說明:無 (2).  境外經營實體說明,包括對于重要的境外經營實體,應披露其境外主要經營地、記賬本位    幣及選擇依據,記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 □適用√不適用 45、其他 □適用√不適用 八、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業合并 √適用□不適用 (1).  本期發生的非同一控制下企業合并 √適用□不適用                                                             單位:萬元  幣種:人民幣 被購                          股權                    購買日   購買日至   購買日至 買方  股權取  股權取得成本   取得   股權取  購買   的確定   期末被購   期末被購 名稱  得時點                 比例   得方式日     依據    買方的收   買方的凈                               (%)                                入        利潤 沂源   2017    3,333,300.00     100  現金    2017   控制權          960         -6 鑫源年3月                                 年3月  轉移 物流   31日                                  31日 有限 公司 其他說明:無 (2).  合并成本及商譽 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣 合并成本                                               沂源鑫源物流有限公司 --現金                                                     3,333,300.00 合并成本合計                                               3,333,300.00 減:取得的可辨認凈資產公允價值份額                        3,333,300.00 商譽/合并成本小于取得的可辨認凈資產公允價                       0 值份額的金額 合并成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明:以資產基礎法評估值確定。 大額商譽形成的主要原因:無 其他說明:無 (3).  被購買方于購買日可辨認資產、負債 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                          沂源鑫源物流有限公司                            購買日公允價值                    購買日賬面價值 資產:                                17,658,482.95                     17,479,710.10 貨幣資金                               1,291,325.77                      1,291,325.77 應收票據                               3,378,603.65                      3,378,603.65 應收款項                              10,514,190.44                     10,514,190.44 存貨 長期股權投資                           2,463,148.38                      2,284,980.44 固定資產                                  10,242.00                          9,637.09 無形資產 遞延所得稅資產                              972.71                            972.71 負債:                                14,325,182.38                     14,325,182.38 借款 應付款項                              12,554,758.37                     12,554,758.37 應付職工薪酬                               1,759.23                          1,759.23 應交稅費                               1,113,910.98                      1,113,910.98 應付股利                                 654,753.80                        654,753.80 遞延所得稅負債 凈資產                                 3,333,300.57                      3,154,527.72 減:少數股東權益 取得的凈資產                           3,333,300.57                      3,154,527.72 可辨認資產、負債公允價值的確定方法:以資產基礎法評估值確定。 企業合并中承擔的被購買方的或有負債:無 其他說明:無 (4).  購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失 是否存在通過多次交易分步實現企業合并且在報告期內取得控制權的交易 □適用√不適用 (5).  購買日或合并當期期末無法合理確定合并對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相 關說明 □適用√不適用 (6).  其他說明: □適用√不適用 2、同一控制下企業合并 □適用√不適用 3、反向購買 □適用√不適用 4、處置子公司 是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形 □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形 □適用√不適用 一攬子交易 □適用√不適用 非一攬子交易 □適用√不適用 5、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動(如,新設子公司、清算子公司等)及其相關情況: □適用√不適用 6、其他 □適用√不適用 九、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益 (1).  企業集團的構成 √適用□不適用          子公司             主要經營   注冊地   業務    持股比例(%)     取得           名稱                 地                性質    直接   間接     方式 包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品    包頭市    包頭市  制造業  100.00         投資設立 有限公司 沂源新康貿易有限公司          沂源縣    沂源縣  商業    100.00         投資設立 四川綿竹成新藥用玻璃有限責    綿竹市    綿竹市  制造業  100.00         購買 任公司 沂源碧魯峰山泉水有限公司      沂源縣    沂源縣  制造業  100.00         投資設立 沂源新奧塑料制品有限公司      沂源縣    沂源縣  制造業  100.00         購買 包頭市豐匯包裝制品有限公司    包頭市    包頭市  制造業  100.00         購買 沂源鑫源物流有限公司          沂源縣    沂源縣  物流業  100.00         購買 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明:無 持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據:無 其他說明:無 (2).  重要的非全資子公司 □適用√不適用 (3).  重要非全資子公司的主要財務信息 □適用√不適用 (4).  使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制: □適用√不適用 (5).  向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持: □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易 □適用√不適用 3、在合營企業或聯營企業中的權益 □適用√不適用 4、重要的共同經營 □適用√不適用 5、在未納入合并財務報表范圍的結構化主體中的權益 未納入合并財務報表范圍的結構化主體的相關說明: □適用√不適用 6、其他 □適用√不適用 十、與金融工具相關的風險 √適用□不適用 公司的主要金融工具包括銀行存款、借款、應收款項、應付款項、其他流動資產、可供出售金融資產等,各項金融工具的詳細情況說明見本附注七。 公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得平衡,將風險對公司經營業績的負面影響降至最低水平,使股東和其他權益投資者的利益最大化。基于該風險管理目標,公司風險管理的基本策略是確認和分析面臨的各種風險,建立適當的風險承受底線和進行風險管理,并及時可靠地對各種風險進行監督,將風險控制在限定的范圍內。公司的金融工具面臨的主要風險是信用風險、流動風險及市場風險。管理層已審議并批準管理這些風險的政策,概括如下。 1、信用風險 信用風險,是指金融工具的一方不履行義務,造成另一方發生財務損失的風險。公司對信用風險按組合分類進行管理。信用風險主要產生于銀行存款、應收款項、其他流動資產中的銀行理財產品等。 公司銀行存款主要存放于國有銀行和其它大中型銀行,銀行存款不存在重大的信用風險。 對于應收款項,公司設定相關政策以控制信用風險敞口。公司基于對債務人的財務狀況、外部評級、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估債務人的信用資質并設置相應欠款額度與信用期限。公司會定期對債務人信用記錄進行監控,對于信用記錄不良的債務人,公司會采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等方式,以確保公司的整體信用風險在可控的范圍內。 其他流動資產中的銀行理財產品主要是購買的國有銀行發行的短期理財產品,其他流動資產不存在重大的信用風險。 公司所承受的最大信用風險敞口為資產負債表中每項金融資產的賬面金額。公司沒有提供任何其他可能令公司承受信用風險的擔保。除應收賬款金額前五名及其他流動資產中的銀行理財產品外,公司無其他重大信用集中風險,2017年6月30日,應收賬款前五名金額合計106,278,531.47元,銀行理財產品期末金額合計768,000,000.00元。 2、流動風險 流動風險為公司在到期日無法履行其財務義務的風險。公司管理流動性風險的方法是確保有足夠的資金流動性來履行到期債務,而不至于造成不可接受的損失或對公司信譽造成損害。公司定期分析負債結構和期限,以確保有充裕的資金。公司管理層對銀行借款的使用情況進行監控并確保遵守借款協議。同時與金融機構進行融資磋商,以保持一定的授信額度,減低流動性風險。 3、市場風險 金融工具的市場風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場價格變動而發生波動的風險,包括利率風險、匯率風險。 (1)利率風險 利率風險,是指金融工具的公允價值或未來現金流量因市場利率變動而發生波動的風險。利率風險可源于已確認的計息金融工具和未確認的金融工具。 公司的利率風險主要產生于短期銀行借款等帶息債務。浮動利率的金融負債使公司面臨現金流量利率風險,固定利率的金融負債使公司面臨公允價值利率風險。公司根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例,并通過定期審閱與監察維持適當的固定和浮動利率工具組合。 截至2017年6月30日公司無銀行借款余額,故利率的變動對公司無影響。 (2)外匯風險 外匯風險是因匯率變動產生的風險。公司面臨的匯率變動的風險主要與公司外幣貨幣性資產和負債有關。2017年6月30日外幣貨幣性資產折算人民幣余額312,581,244.49,由于外幣貨幣性資產余額占總資產的比例較低,匯率的變動不會對公司造成較大風險。公司財務部負責監控公司外幣交易和外幣資產及負債的規模,以最大程度降低面臨的外匯風險。 4、資本風險管理 公司的資本風險管理政策是保障公司持續經營,為股東提供回報和為其他利益相關者提供利益,同時維持最佳的資本結構以降低資本成本。 公司的資本結構包括短期借款、銀行存款及公司所有者權益。管理層通過考慮資金成本及各類資本風險而確定資本結構。公司將通過派發股息、發行新股或償還銀行借款平衡資本結構。 2017年6月30日,公司的資產負債率為23.42%。 十一、 公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值 □適用√不適用 2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 □適用√不適用 3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目,采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 □適用√不適用 4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目,采用的估值技術和重要參數的定性及定量信息 □適用√不適用 5、持續的第三層次公允價值計量項目,期初與期末賬面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感    性分析 □適用√不適用 6、持續的公允價值計量項目,本期內發生各層級之間轉換的,轉換的原因及確定轉換時點的政    策 □適用√不適用 7、本期內發生的估值技術變更及變更原因 □適用√不適用 8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況 □適用√不適用 9、其他 □適用√不適用 十二、 關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況 √適用□不適用                                                               單位:萬元  幣種:人民幣                                                   注冊  母公司對本企  母公司對本企        母公司名稱          注冊地   業務性質    資本  業的持股比例  業的表決權比                                                               (%)           例(%) 沂源縣公有資產管理委員會     沂源     機關法人              15.66          15.66 本企業的母公司情況的說明:沂源縣公有資產管理委員會是縣屬公有資產的運營監督管理機構,公司的國有資產歸屬該機構運營監督管理。 本企業最終控制方是沂源縣公有資產管理委員會。 其他說明:無 2、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注九、1(1) √適用□不適用 3、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注 □適用√不適用 本期與本公司發生關聯方交易,或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下 □適用√不適用 4、其他關聯方情況 √適用□不適用           其他關聯方名稱                         其他關聯方與本企業關系 沂源縣康順實業有限公司                                      其他 柴文                                                        其他 扈永剛                                                      其他 張軍                                                        其他 陳剛                                                        其他 王興軍                                                      其他 周在義                                                      其他 蘇玉才                                                      其他 杜兆貴                                                      其他 申永剛                                                      其他 趙海寶                                                      其他 宋以釗                                                      其他 王發利                                                      其他 何皖勝                                                      其他 其他說明:無 5、關聯交易情況 (1). 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 □適用√不適用 出售商品/提供勞務情況表 □適用√不適用 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 □適用√不適用 (2). 關聯受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表: □適用√不適用 關聯托管/承包情況說明 □適用√不適用 本公司委托管理/出包情況表: □適用√不適用 關聯管理/出包情況說明 □適用√不適用 (3). 關聯租賃情況 本公司作為出租方: □適用√不適用 本公司作為承租方: □適用√不適用 關聯租賃情況說明 □適用√不適用 (4). 關聯擔保情況 本公司作為擔保方 □適用√不適用 本公司作為被擔保方 □適用√不適用 關聯擔保情況說明 □適用√不適用 (5). 關聯方資金拆借 □適用√不適用 (6). 關聯方資產轉讓、債務重組情況 □適用√不適用 (7). 關鍵管理人員報酬 √適用□不適用                                                               單位:元 幣種:人民幣            項目                        本期發生額                 上期發生額 關鍵管理人員報酬                        2,263,580.58                2,415,148.99 (8). 其他關聯交易 □適用√不適用 6、關聯方應收應付款項 (1). 應收項目 □適用√不適用 (2). 應付項目 √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種:人民幣      項目名稱               關聯方            期末賬面余額        期初賬面余額 應付賬款            沂源縣康順實業有限公司          44,168.00             44,168.00 7、關聯方承諾 □適用√不適用 8、其他 □適用√不適用 十三、 股份支付 1、股份支付總體情況 □適用√不適用 2、以權益結算的股份支付情況 □適用√不適用 3、以現金結算的股份支付情況 □適用√不適用 4、股份支付的修改、終止情況 □適用√不適用 5、其他 □適用√不適用 十四、 承諾及或有事項 1、重要承諾事項 □適用√不適用 2、或有事項 (1). 資產負債表日存在的重要或有事項 □適用√不適用 (2). 公司沒有需要披露的重要或有事項,也應予以說明: □適用√不適用 3、其他 □適用√不適用 十五、 資產負債表日后事項 1、重要的非調整事項 □適用√不適用 2、利潤分配情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣 擬分配的利潤或股利 經審議批準宣告發放的利潤或股利                       60,710,994.60 3、銷售退回 □適用√不適用 4、其他資產負債表日后事項說明 □適用√不適用 十六、 其他重要事項 1、前期會計差錯更正 (1). 追溯重述法 □適用√不適用 (2). 未來適用法 □適用√不適用 2、 3、債務重組 □適用√不適用 4、資產置換 (1).  非貨幣性資產交換 □適用√不適用 (2).  其他資產置換 □適用√不適用 5、年金計劃 □適用√不適用 6、終止經營 □適用√不適用 7、分部信息 (1).  報告分部的確定依據與會計政策: √適用□不適用 詳見附注五、26。 (2).  報告分部的財務信息 √適用□不適用                                                                                                                 單位:元  幣種:人民幣    項目             包裝制品                貿易            桶裝水           運輸業           分部間抵銷             合計 主營業務收入         1,145,695,606.66     143,115,052.97     38,948.55        9,551,288.13     167,303,482.86      1,131,097,413.45 主營業務成本           805,075,556.06    137,324,508.86     77,948.69        9,007,140.12     167,417,312.01        784,067,841.72 資產總額             4,346,069,386.25      42,147,516.30     982,150.75       13,819,579.06     331,593,087.47      4,071,425,544.89 負債總額             1,032,067,579.48      14,927,746.28      32,359.02       10,761,783.82     104,208,156.01        953,581,312.59 (3).  公司無報告分部的,或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的,應說明原因 □適用√不適用 (4).  其他說明: □適用√不適用 8、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 □適用√不適用 9、其他 □適用√不適用 十七、 母公司財務報表主要項目注釋 1、應收賬款 (1).  應收賬款分類披露: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                           期末余額                                                    期初余額      種類              賬面余額              壞賬準備           賬面            賬面余額               壞賬準備            賬面                       金額      比例(%)     金額    計提比例     價值         金額      比例(%)      金額     計提比例     價值                                                         (%)                                                          (%) 單項金額重大并單    22,107,693.97      5.09 22,107,693.97   100.00                 39,393,770.66      8.50  18,511,864.53     46.99  20,881,906.13 獨計提壞賬準備的 應收賬款 按信用風險特征組   411,167,009.15     94.58 42,091,395.98    10.24  369,075,613.17 423,421,729.89     91.31  42,832,821.29     10.12 380,588,908.60 合計提壞賬準備的 應收賬款 單項金額不重大但     1,456,760.74      0.34    810,972.19    55.67      645,788.55     905,567.19      0.19     905,567.19    100.00 單獨計提壞賬準備 的應收賬款      合計        434,731,463.86    100.00  65,010,062.14   14.95   369,721,401.72 463,721,067.74    100.00  62,250,253.01     13.42 401,470,814.73 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣  應收賬款(按單位)                                期末余額                            應收賬款       壞賬準備        計提比例        計提理由 客戶一                    7,641,986.61   7,641,986.61         100.00%  收回可能性極小 客戶二                    5,117,950.35   5,117,950.35         100.00%  收回可能性極小 客戶三                    2,886,869.43   2,886,869.43         100.00%  收回可能性極小 客戶四                    2,668,699.82   2,668,699.82         100.00%  收回可能性極小 客戶五                    1,372,427.80   1,372,427.80         100.00%  收回可能性極小 客戶六                    1,369,781.45   1,369,781.45         100.00%  收回可能性極小 客戶七                    1,049,978.51   1,049,978.51         100.00%  收回可能性極小          合計           22,107,693.97  22,107,693.97        /               / 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣          賬齡                                      期末余額                               應收賬款            壞賬準備            計提比例 1年以內 其中:1年以內分項 1年以內小計                  360,097,619.98       28,807,809.60               8.00% 1至2年                        27,929,065.29        4,189,359.79              15.00% 2至3年                        16,654,940.30        4,996,482.09              30.00% 3至4年                         4,489,217.55        2,244,608.78              50.00% 4至5年                           715,151.54          572,121.23              80.00% 5年以上                         1,281,014.49        1,281,014.49             100.00%          合計                411,167,009.15       42,091,395.98              10.24% 確定該組合依據的說明:已單獨計提減值準備的應收賬款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收賬款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析確定壞賬準備計提的比例。 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款: □適用√不適用 組合中,采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款: □適用√不適用 (2).  本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況: 本期計提壞賬準備金額3,053,882.45元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的: □適用√不適用 (3).  本期實際核銷的應收賬款情況 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                  項目                                     核銷金額 實際核銷的應收賬款                                                        294,073.32 其中重要的應收賬款核銷情況 □適用√不適用 應收賬款核銷說明: √適用□不適用 無法收回。 (4).  按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況: √適用□不適用 本報告期按欠款方歸集的期末余額前五名應收賬款匯總金額104,439,623.01元,占應收賬款期末 余額合計數的比例24.02%,相應計提的壞賬準備期末余額匯總金額12,099,279.82元。 (5).  因金融資產轉移而終止確認的應收賬款: □適用√不適用 (6).  轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額: □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 2、其他應收款 (1).其他應收款分類披露: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                         期末余額                                                    期初余額      類別              賬面余額             壞賬準備           賬面             賬面余額                壞賬準備            賬面                     金額      比例(%)    金額    計提比例     價值          金額       比例(%)       金額     計提比例     價值                                                      (%)                                                            (%) 單項金額重大并單  61,720,000.00     76.20                       61,720,000.00    61,720,000.00      65.37                          61,720,000.00 獨計提壞賬準備的 其他應收款 按信用風險特征組  16,617,023.63     20.512,805,778.98     16.88  13,811,244.65    30,035,337.76      31.81   5,635,801.68     18.76  24,399,536.08 合計提壞賬準備的 其他應收款 單項金額不重大但   2,664,184.84      3.292,664,184.84    100.00                   2,664,184.84       2.82   2,664,184.84    100.00 單獨計提壞賬準備 的其他應收款      合計        81,001,208.47   100.00 5,469,963.82      6.75   75,531,244.65    94,419,522.60     100.00   8,299,986.52      8.79  86,119,536.08 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣      其他應收款(按單位)                             期末余額                                    其他應收款    壞賬準備    計提比例    計提理由 包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限   53,320,000.00                           合并范圍內 公司                                                                       子公司不計                                                                           提 四川綿竹成新藥用玻璃有限責任公    8,400,000.00                           合并范圍內 司                                                                         子公司不計                                                                           提              合計                61,720,000.00                   /           / 組合中,按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣              賬齡                                      期末余額                                     其他應收款        壞賬準備         計提比例 1年以內 其中:1年以內分項 1年以內小計                         11,928,089.76       954,247.18            8.00% 1至2年                              1,351,600.00       202,740.00           15.00% 2至3年                              1,836,050.10       550,815.03           30.00% 3至4年                                785,406.60       392,703.30           50.00% 4至5年                                 53,018.50        42,414.80           80.00% 5年以上                                662,858.67       662,858.67          100.00%              合計                   16,617,023.63     2,805,778.98           16.88% 確定該組合依據的說明: 已單獨計提減值準備的其他應收款除外,公司根據以前年度與之相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的其他應收款組合的實際損失率為基礎,結合現時情況分析法確定壞賬準備計提的比例。 組合中,采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款: □適用√不適用 組合中,采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款: □適用√不適用 (2).本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況: 本期計提壞賬準備金額-2,830,022.70元;本期收回或轉回壞賬準備金額0.00元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的: □適用√不適用 (3).本期實際核銷的其他應收款情況 □適用√不適用 (4).其他應收款按款項性質分類情況 √適用□不適用                                                                  單位:元 幣種:人民幣         款項性質                   期末賬面余額                 期初賬面余額 備用金                                      3,294,996.24                 3,549,230.51 保證金                                     10,177,332.00               23,505,072.00 借款                                        3,317,185.95                 3,296,122.42 關聯方借款                                 61,720,000.00               61,720,000.00 其他                                        2,491,694.28                 2,349,097.67           合計                           81,001,208.47               94,419,522.60 (5).按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣 單位名   款項的性質     期末余額          賬齡       占其他應收款期末余額合  壞賬準備 稱                                                         計數的比例(%)       期末余額 第一名  關聯方借款     53,320,000.00 5年以上                            65.83 第二名  關聯方借款      8,400,000.00 1年以內                            10.37 第三名  保證金          7,713,542.00 1年以內                             9.52  617,083.36 第四名  保證金          2,113,640.00注1                                 2.61  908,320.60 第五名  備用金          2,050,370.00注2                                 2.53  508,175.00 合計        /         73,597,552.00         /                           90.862,033,578.96 注1:1年以內466,440.00元,2至3年1,054,718.00元,3至4年75,784.00元,5年以上516,698.00 元; 注2:1年以內300,000.00元,1至2年888,600.00元,2至3年400,000.00元,3至4年461,770.00 元。 (6).涉及政府補助的應收款項 □適用√不適用 (7).因金融資產轉移而終止確認的其他應收款: □適用√不適用 (8).轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額: □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 3、長期股權投資 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                期末余額                         期初余額       項目          賬面余額   減值準   賬面價值    賬面余額   減值準   賬面價值                                   備                               備 對子公司投資       220,045,568.00         220,045,568.00216,712,268.00         216,712,268.00       合計        220,045,568.00         220,045,568.00216,712,268.00         216,712,268.00 (1)對子公司投資 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                                                          本                本期  減值          被投資單位               期初余額     本期增加期    期末余額     計提  準備                                                          減                減值  期末                                                          少                準備  余額 包頭市康瑞藥用玻璃包裝制品有限公司     60,000,000.00                   60,000,000.00 沂源新康貿易有限公司                  3,000,000.00                    3,000,000.00 四川綿竹成新藥用玻璃有限責任公司       35,679,168.00                   35,679,168.00 沂源碧魯峰山泉水有限公司                600,000.00                     600,000.00 沂源新奧塑料制品有限公司              31,335,700.00                   31,335,700.00 包頭市豐匯包裝制品有限公司            86,097,400.00                   86,097,400.00 沂源鑫源物流有限公司                             3,333,300.00         3,333,300.00             合計                 216,712,268.00  3,333,300.00       220,045,568.00 (2)對聯營、合營企業投資 □適用√不適用 其他說明: □適用√不適用 4、營業收入和營業成本: √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣          項目                      本期發生額                    上期發生額                                收入           成本           收入          成本 主營業務                     959,897,760.38    654,819,652.51  835,459,666.00  549,097,343.13 其他業務                      24,876,106.23     20,825,942.23   15,171,063.16  12,835,118.85          合計              984,773,866.61    675,645,594.74  850,630,729.16  561,932,461.98 其他說明:無 5、投資收益 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                項目                        本期發生額              上期發生額 可供出售金融資產在持有期間的投資收益                                         4,550.98 理財產品取得投資收益                             5,863,733.06              566,482.16                合計                             5,863,733.06              571,033.14 6、其他 □適用√不適用 十八、 補充資料 1、當期非經常性損益明細表 √適用□不適用                                                               單位:元  幣種:人民幣                 項目                            金額                   說明 非流動資產處置損益                              -1,813,852.07 越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減 免 計入當期損益的政府補助(與企業業務密切            583,985.65 相關,按照國家統一標準定額或定量享受的 政府補助除外) 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占 用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投 資成本小于取得投資時應享有被投資單位可 辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的 各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用,如安置職工的支出、整合費 用等 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價 值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合 并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的 損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值          6,081,822.10 業務外,持有交易性金融資產、交易性金融 負債產生的公允價值變動損益,以及處置交 易性金融資產、交易性金融負債和可供出售 金融資產取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房 地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期 損益進行一次性調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出              517,239.69 其他符合非經常性損益定義的損益項目 所得稅影響額                                      -787,870.53 少數股東權益影響額                 合計                            4,581,324.84 對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非 經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因。 □適用√不適用 2、凈資產收益率及每股收益 √適用□不適用        報告期利潤          加權平均凈資產                  每股收益                              收益率(%)       基本每股收益        稀釋每股收益 歸屬于公司普通股股東的凈               4.26              0.4352              0.4352 利潤 扣除非經常性損益后歸屬于               4.23              0.4201              0.4201 公司普通股股東的凈利潤 3、境內外會計準則下會計數據差異 □適用√不適用 4、其他 □適用√不適用                            第十一節 備查文件目錄                      載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的    備查文件目錄     備查文件目錄會計報告。                      報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及                      備查文件目錄公告的原稿。                                                                          董事長:柴文                                                       董事會批準報送日期:2017-08-12 修訂信息 □適用√不適用


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